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트리플 아이 - Insight Information Indepth
22 сент., 14:01
●광인터커넥트#아스테라랩스 #마벨테크놀로지 #시에나
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22 сент., 13:55
어제 약했던 메모리가 오늘은 상승을 주도하는 모습 => 강세장의 전형적인 모습어제도 급등한 아스테라 랩스는 오늘도 급등 -> 주도주의 모습을 보여줌
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22 сент., 13:54
Scale-up은 아스테라 랩스 Scale-out은 마벨 테크놀로지 Scale-across는 시에나 ☆추천 포트폴리오
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22 сент., 08:41
필라델피아 반도체지수가 50일선을 돌파한데 이어 전일은 100일선을 돌파했습니다. 이로써 강세장 진입의 확신은 더욱 강해졌다고 할 수 있습니다.이제부터는 수익률을 극대화하기 위해, 산업과 비즈니스 구조를 이해하고, 주도주에 비중을 재배치하는게 중요한 시점입니다.저는 8월에 반도체 섹터의 전환을 미리 준비해왔습니다. 더블알파 수강생 분들께는 기준에 맞게 리스크 관리와 주도주 압축을 병행해드렸습니다.https://www.facebook.com/share/p/1Hv33T7PzC/ 8월 25일 작성했던 글. "모두가 9월을 두려워 할 때, 반도체는 '대전환의 조건'을 만들고 있다"7월부터 5편의 AI 병목 시리즈를 작성해왔습니다. 가장 먼저 작성한게 CPU였는데, 전일 반도체 섹터에서 가장 먼저 신고가를 경신한게 AMD, 즉 CPU였습니다.https://www.facebook.com/share/p/19UVYRDqG9/ 7월 14일 작성했던 글. "조정장에 미리 준비해야 할 AI 병목 시리즈 - 1. CPU"AMD 다음으로 신고가를 경신할 유력 종목은 ASE와 TSMC입니다. 파운드리와 첨단 패키징의 병목이 매우 심한 상황입니다. 삼성전자도 파운드리가 Full로 다 찬 상황으로 파악되고, 온양의 패키징 라인을 HBM으로 전략적으로 재배치하면서 관련 후공정 소부장들이 꽤 오른 상황입니다.https://www.facebook.com/share/p/1Dt1zPoe7z/ 7월 18일 작성했던 글. "조정장에 미리 준비해야 할 AI 병목 시리즈 - 2. 파운드리"CPU, 파운드리와 함께 가장 주목해야 할 분야는 바로 "광인터커넥트"입니다. 광인터커넥트에는 스케일업, 스케일아웃, 스케일어크로스로 구분하며 전방위적으로 병목이 확산되고 있습니다.트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 15:32
переслано из @teamctrine
반도체 장비 회사들은 GPU, CPU 및 메모리 칩의 제조를 가능하게 합니다.이들은 AI에 의해 주도되는 슈퍼 사이클에 있습니다.웨이퍼 팹 장비 자본 지출은 우리의 기본 시나리오에서 2030년까지 약 2천억 달러에 도달할 것으로 추정되며, 낙관적 시나리오에서는 약 2천6백억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.자본 지출의 각 달러 중 4분의 3이 ASML, Lam, AMAT 및 KLAC가 이끄는 5개 회사로부터 장비 기계를 구매하는 데 사용됩니다.
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21 сент., 14:24изменён
●Evercore ISI가 시에나(CIEN)의 투자의견을 In Line → Outperform으로 상향, 목표가는 $375 → $550 (+46.7%)로 대폭 상향Evercore의 핵심 논리는 “AI의 다음 병목은 Compute가 아니라 Connectivity”입니다. 데이터센터 내부뿐 아니라 데이터센터 간 연결이 LLM 구축, 상용화의 병목으로 부상하고 있으며, Ciena가 이를 해결할 수 있는 대표적인 pure-play optical systems 업체라는 점을 강조함.=> 아직 안 간 광인터커넥트, 앞으로 많이 갈 광인터커넥트 종목을 꼽자면 "시에나(CIEN)"트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 14:16
메타 저항선 추세 돌파
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21 сент., 14:15
переслано из @ym_research
Muse : 아마 더 흥미로운 이야기는 이쪽일 것이다. 9월 8일 출시된 지 불과 일주일여 만에 미국 애플 앱스토어 무료 앱 종합 1위에 올랐다. 메타는 사실상 일반 소비자를 위한 ‘에이전트 공장’을 만들어냈다. 쇼핑, 전화, 구독 관리, 각종 사무 처리 등 점점 더 많은 일을 사용자를 대신해 수행하는 것이다.이미 서버에서 에이전트를 운영하는 사람에게 이 개념은 새롭지 않다. 새로운 점은 누구나 쓸 수 있도록 안전장치를 갖추고 신용카드 결제 기능까지 연결해 내놓았다는 것이다.궁극적으로 어떤 모습이 될지는 꽤 분명하다. 모든 사람이 수십 개의 에이전트를 두고 장보기, 공과금 납부, 여행 예약, 자녀 학교 관련 업무 등을 맡기게 될 것이다. 개인의 업무 수행 능력은 이제 ‘나 자신 + 나의 에이전트 팀’이 된다.이는 막대한 효율성 향상을 가져오는 동시에 컴퓨팅 수요를 폭발적으로 늘릴 것이다. 주요 AI 연구·개발 기업들은 모두 이런 서비스를 만들게 될 것이다. GPU뿐 아니라 CPU와 클라우드 컴퓨팅 관련 투자 테마에도 주목하라.- 골드만삭스 Rich Privorotsky 전략 리포트 중 발췌트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 14:00
인텔, 암 홀딩스 - CPU 초강세
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21 сент., 13:44изменён
AMD 가장 먼저 신고가 경신<합병 이슈있는 스카이웍스 제외>
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21 сент., 09:21изменён
미장 강세장 진입시 투탑으로 관심을 가져야 하는 섹터는 반도체와 광인터커넥트반도체에서 최근 1개월 주가 반등 강도로 본 주도섹터는 - CPU - 파운드리와 OSAT - 메모리 + 스토리지 여기에 오늘부터 소부장의 강세 확산에 관심광인터커넥트에서 신고가를 가장 먼저 경신한 종목은 셈텍, 이제 광인터커넥트에서는 광모듈에서 전방위적 확산에 관심 - 연결성 반도체 - 광모듈 - 스케일 아웃 시스템 - 스케일 어크로스 시스템 - CPO 파운드리 - CPO 테스트트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 09:16
переслано из @faststocknewsusa
✅ 인텔, 개장 전 5% 상승…AUO와 첨단 패키징 논의 인텔($INTC) 주식이 미국 증시 개장 전 5% 넘게 상승했다. 오데일리는 MSX.COM 데이터를 근거로 이 같은 시세를 전했다.DIGITIMES는 인텔과 AUO가 Micro LED 기판 기반 첨단 패키징을 논의 중이며, 공동 패키징 광학(CPO)과 고밀도 컴퓨팅을 겨냥한 협력을 검토하고 있다고 보도했다.AUO는 8월 31일 공식 자료에서 Micro LED CPO 광학 모듈과 유리 코어 기판 기반 첨단 패키징 기술을 소개했다.https://www.tokenpost.kr/news/breaking/411449토큰포스트인텔, 개장 전 5% 상승…AUO와 첨단 패키징 논의인텔 주식이 미국 증시 개장 전 5% 넘게 상승했다. 인텔과 AUO의 Micro LED 기반 첨단 패키징 협력 논의가 배경으로 전해졌다.트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 07:25
переслано из @infomarketopen
광학 테스트 실리콘 포토닉스·CPO·마이크로LED를 위한 모듈형 테스트 솔루션광 인터커넥트가 패키지 내부로 들어오고 있습니다. 실리콘 포토닉스, CPO(Co-Packaged Optics·공동 패키지 광학), 마이크로LED가 스케일업과 스케일아웃을 아우르는 AI 및 데이터센터 아키텍처의 핵심 기술로 자리 잡으면서, 광학 측정 역시 연구실을 벗어나 양산 현장으로 이동하고 있습니다. 이제 광학 측정은 전기적 테스트와 함께 대량생산 환경에서 수행돼야 합니다.Teradyne은 설계 검증부터 대량생산까지 제품의 전체 수명주기를 포괄하는 광학 테스트 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 탄탄한 파트너 생태계를 기반으로 광학 및 전기적 테스트에서 발생하는 고유한 문제를 해결해 고객이 더 빠르게 양산에 진입하고 수율을 높일 수 있도록 지원합니다.반도체의 미래를 이끄는 광 인터커넥트네트워킹에 필요한 전력이 AI 데이터센터 확장의 주요 제약 요인으로 부상하면서, 업계는 광 인터페이스를 패키지 내부로 통합하는 전략에 뜻을 모으고 있습니다.실리콘 포토닉스와 CPO는 소수의 초고속 레인을 통해 대역폭이 큰 데이터를 전송하며, 현재 스케일업과 스케일아웃 애플리케이션 모두에 활용되고 있습니다. 반면 마이크로LED는 단거리 전송, 일반적으로 스케일업 애플리케이션에서 정반대의 접근법을 취합니다. 다수의 저속 레인을 병렬로 구동해 전력 소모와 지연시간을 크게 줄이는 방식입니다. 여기에는 현재 구리 인터커넥트가 병목으로 작용하는 GPU와 메모리 간 데이터 경로도 포함됩니다.두 기술 모두 새로운 테스트 과제를 안고 있습니다. 웨이퍼, 개별 다이, 완성 모듈 단계에서 광학 신호와 전기 신호를 한 번의 테스트 과정으로 측정해야 하며, 대량생산에 필요한 정밀한 광 정렬과 자동화 성능도 확보해야TeradyneOptical Test - TeradyneTeradyne silicon photonics test solutions, including Photon 100, cover electrical and optical test for co-packaged optics from lab to high-volume production.트리플 아이 - Insight Information Indepth
21 сент., 00:02изменён
●필라델피아 반도체 지수 50일선 돌파• 미국 시장은 단기 강세장 진입 기준으로 50일선을 중요하게 보는데, 필라델피아 반도체 지수가 7월 13일 50일선을 하회한 이후 처음으로 이를 돌파함.• 4월 7일 50일선을 돌파한 이후 6월 22일까지 53 거래일 동안 +88.35% 상승. 6월 22일 고점부터 9월 17일까지 62 거래일 동안 -20.75% 하락.• 올해 SW 대비 HW 상대강도는 9월 14일 64.3% 저점을 기록한 뒤, 9월 18일은 78.3%까지 반등. 이번주 80%에 안착한다면 AI 밸류체인은 하드웨어에 더욱 집중을 강화할 시점으로 판단.• 반도체 섹터에서 52주 신고가에 가까운 건 스카이웍스, AMD, 엔비디아, ASE테크놀로지, TSMC, UMC 순서. 다만 스카이웍스의 최근 급등은 Qorvo 합병 종료 기대가 주요 촉매였으며, AI 병목 시리즈에서 다뤄드린 적 있던 파운드리의 병목이 심화된 상태.• 구조적으로 보면 선단 파운드리에서 첨단 패키징 및 테스트까지 공급망의 높은 가동률이 이어지는 국면이라고 판단. 따라서 국내 반도체에서도 후공정의 Q 증가에 주목할 필요.• 반도체 3개월 EPS Revision에서는 주가가 아직 덜 오른 종목을 찾는 것이 핵심. 최근 3개월 EPS 상향률은 인텔, 아스테라랩스, 테라다인, 마이크론, 램리서치, ASML, 샌디스크 순서.• AMD 강세는 CPU 사이클 회복으로 볼 수 있으며, 인텔 매수 논리와도 연결됨. 여기에 인텔은 파운드리 회복이라는 추가적인 포인트가 있음.• 아스테라랩스, 테라다인, 램리서치는 EPS 추정치가 빠르게 올라가고 있는 반면 주가가 고점까지 상대적으로 상승 여력이 남아 있어 관심.• 광인터커넥트에서는 주가보다 ‘EPS 상향의 폭(Breadth)’이 더 중요해지고 있음.트리플 아이 - Insight Information Indepth
19 сент., 12:30
переслано из @samsung_global_ai_sw
앤스로픽, IPO 11월로 연기, Astra 견제 위한 신규 모델 출시도 검토 보도: 앤스로픽은 당초 10월로 예상됐던 IPO를 11월로 미룰 계획. 미 중간선거 이후로 추가 연기될 가능성도 있다는 후속 보도도 존재: 3Q 실적을 공개해 오픈AI의 9월 GPT-6 Astra 출시 이후에도 강한 경쟁력을 유지하고 있음을 투자자에게 보여주는 것이 일정 조정의 배경: 다리오 아모데이의 AI 개발 속도 조절론이 IPO 변수로 부상했지만, 11월 상장 결정 자체는 최근 감속 논쟁이 본격화되기 전에 이뤄진 것으로 전해짐: 회사 측 자문사와 투자자들은 기존 모델만으로도 상당한 매출 창출이 가능해 개발 속도 조절이 재무 전망에 미치는 영향은 제한적이라고 주장: 앤스로픽은 조만간 잠재 투자자들과 미팅을 진행할 예정이며, AI 모델 개발 속도 조절이 실적과 목표 기업가치에 미칠 영향이 주요 논점이 될 전망: 동시에 Astra의 엔터프라이즈 시장 모멘텀에 대응하기 위해 IPO 전 신규 AI 모델 출시도 검토. 차기 모델의 안전성을 평가하는 한편, 신규 모델 투자와 수익성 강화 사이의 균형을 논의 중https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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19 сент., 06:58
переслано из @ym_research
GB300과 VR200의 랙당 MLCC 탑재금액(모건스탠리)- 지난 5/21 업로드했던 자료에서의 금액과 비교하면 지난 4개월여간 여기서 무슨 일이 있었는지 체감해볼 수 있을 것 같음
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19 сент., 06:57
переслано из @ym_research
이수페타시스 NDR 후기(Citi증권)Citi증권은 이수페타시스의 싱가포르 기업설명회 이후 매수 의견과 목표주가 15만원을 제시했음. 보고서 기준 주가 10만3,700원 대비 상승 여력은 44.6%임. 핵심은 가격 인상, 고부가 제품 비중 확대, 증설과 수율 개선이 맞물리면서 2027~2028년에도 실적 성장세가 이어진다는 전망임.경영진은 AI 데이터센터 건설과 하드웨어 교체 수요를 바탕으로 2030년까지 고사양 PCB 수요가 견조할 것으로 봤음. 특히 스위치의 맞춤형 설계와 신호·전력 무결성 요구가 높아지면서 멀티램 PCB가 주류로 자리 잡을 것으로 예상했음. 멀티램 매출 비중은 2026년 상반기 10~15%에서 2027년 하반기 60~70%로 확대될 전망임. 고다층 멀티램을 생산할 수 있는 업체가 적어 공급 제약이 지속될 것으로 보며, 회사는 50층 초과 제품의 기술 경쟁력에 자신감을 나타냈음.공급 측면에서는 현재 전체 고객 수요의 약 40%만 대응할 수 있다는 설명임. 제5·6공장 증설을 통해 2028년 2분기까지 국내 월 매출 환산 생산능력을 1,800억원으로 확대하고, 2028년 말까지 대규모 HDI 공장을 건설할 가능성도 검토하고 있음. 멀티램 양산 이후에는 약 5%포인트의 수율 개선이 2027년 추가 실적 개선에 기여할 수 있다고 봤음.수익성은 전 고객사를 대상으로 한 의미 있는 가격 인상과 멀티램 비중 확대가 이끌 전망임. 경영진은 판가 인상이 원재료비 상승을 충분히 상쇄한다며, 별도 영업이익률을 2026년 2분기 17.8%에서 2027년 20%대 중반으로 높이고 중장기적으로 약 30%를 목표로 한다고 밝혔음.탈중국 공급망 재편도 긍정적임. 회사는 미국 하이퍼스케일러의 AI 가속기 프로젝트에서 단독 공급업체 지위를 확보했으며, 미국 국방·보안용 AI트리플 아이 - Insight Information Indepth
19 сент., 06:56
переслано из @yeonsour
📍 Daily Comments전일 미 증시는 트리플 위칭데이를 맞아 극심한 변동성을 보였음. 아시아 장에서 큰 폭으로 상승했던 나스닥 선물은 아시아 장 종료 후부터 하락하기 시작해 본장 초반에는 마이너스까지 갔다가, 오후 장부터 다시 상승하기 시작해 아시아 장에서 기록한 고점 수준에서 마감.전일의 변동성은 옵션 만기일이라는 사실 자체와 더불어 하루만에 강하게 반등한 금리가 만들어냈음. 유가는 WTI를 중심으로 조정세가 나왔음에도 불구하고 금리는 매우 강하게 반등하면서 증시 전반에 부담으로 작용. 다만, 전일에는 테크섹터 중심의 나스닥이나 크립토 섹터는 금리 급등에도 불구하고 강세를 이어갔음.특히, 크립토의 경우 지난 화요일 Clarity 법안 통과 실패 후 투매가 나온 직후에 기존 고점을 거의 회복하는 수준의 반등이 나왔는데, 크립토에 매우 비우호적인 매크로 환경이 형성되고 있고 시장이 기다리던 이벤트까지 끝났음에도 이 정도의 반등이 나온 것은 비단 크립토 자체 뿐만 아니라 위험자산에 대해서 갖는 시사점도 크다고 생각됨.
트리플 아이 - Insight Information Indepth
19 сент., 05:34
переслано из @kkkontemp
미국 증시는 옵션 만기 수급 영향이 있었던 만큼, SOX 반도체 지수가 하루 정도 더 강세를 이어간다면 시장 참여자들에게 더 확실한 상승 신호를 줄 것으로 보임여전히 기관들의 주식 비중(포지션)이 낮게 유지되고 있는 데다, 9월 특유의 계절성과 주요 이벤트에 대한 경계감 때문에 시장 참여자 대부분 여전히 몸을 사리는 분위기9월 리스크 관리하자라는 콜들이 많았지만 리스크에는 두 가지 방향이 있음..하방 리스크와 상방 리스크---포지션롱머니 주식비중은 https://t.me/kkkontemp/2650헤지펀드 최신 업데이트: 포지셔닝 측면에서 재량적(Discretionary) 포지셔닝은 매크로 여건이 안정될 경우 익스포저를 늘릴 수 있는 여유가 충분하여 상대적으로 가벼운 수준을 유지하고 있습니다.PB Content에 따르면, 금요일에 진입하며 헤지펀드(HF)의 순 익스포저는 53%로 목요일 대비 3% 상승했으나, 여전히 1년 기준 36백분위수 / 3년 기준 55백분위수에 머물러 있습니다. MS PB Content에 따르면 HF가 수요일 FOMC를 앞두고 방향성 편향을 줄였으나, 해당 그룹은 목요일의 안도 반등(Relief rally) 동안 롱(매수) 추가를 통해 다시 매수세로 돌아섰습니다.옵션 시장에서는 SMH의 1개월 25델타 정규화 콜 스큐가 1년 기준 17백분위수를 기록함에 따라 반도체 업종의 상방(상승)에 대한 수요가 존재했습니다.TelegramKK Kontemporaries이번주 행사때문에 업데이트 뜸하지만 주식 상방 비대칭성 콜들이 계속 나오는 느낌 골드만: “강한 자는 살아남지만, 용기 있는 자는 승리한다.” ― 마이클 스콧 일주일간의 아시아 출장을 마치고 막 돌아왔는데, 현재 이 지역 투자 커뮤니티의 많은 이들이 AI 트레이드(주식 시장)에 대해 얼마나 신중하고 회의적인 시각을 가졌는지 보고 깜짝 놀랐습니다. 상처의 흔적이 여전히 많이 남아 있습니다. 아시아 기반 헤지펀드 중 다수가 7월에 연초 대비(YTD)…트리플 아이 - Insight Information Indepth
19 сент., 01:13
SOX 50일 평균선 돌파 => 강세장 진입
