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쩜상리서치
22 сент., 05:22
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[미코, NEM Energy 인수 완료로 AI 데이터센터용 가스발전 밸류체인 진입]- 미코 자회사 HPS가 글로벌 HRSG 전문기업 NEM Energy 인수를 종결, AI 데이터센터 전력수요 대응용 가스복합발전 설계·제작 통합 역량 확보1. HPS가 9일 인수대금 지급을 완료해 NEM Energy 인수 절차 종결, 계약 발표가 아닌 거래 완료 단계2. NEM Energy는 1980년부터 2026년 1분기까지 HRSG 누적 수주 대수 기준 세계 1위 업체로 소개3. NEM의 HRSG 설계·글로벌 고객망과 HPS의 제작 역량 결합으로 설계부터 제작·공급까지 일괄 수행체계 구축 계획4. 빠른 기동 특성을 내세운 DrumPlus 모델은 데이터센터 부하 변동과 재생에너지 변동성 대응용 가스복합발전 수요와 연결되는 제품 포지션5. 실제 실적 기여는 인수 가격·수주 잔고·향후 HRSG 수주 전환 규모 확인 필요링크: https://www.mk.co.kr/news/stock/12148998매일경제미코, 글로벌 HRSG 기업 NEM Energy 인수 완료…AI 전력시장 본격 공략 - 매일경제주식회사 미코의 자회사 현대중공업파워시스템(HPS)이 글로벌 배열회수보일러(HRSG) 전문기업 ‘NEM Energy’ 인수를 완수하며 급성장하는 글로벌 AI·데이터센터 가스발전 시장 공략에 본격적으로 나선다. 미코그룹은 지난 9일 NEM Energy 인수대금 지급을 완료하고, 주식매매계약(SPA)에 따른 최종 인수 절차를 마무리했다고 10일 밝혔다. 이번쩜상리서치
22 сент., 03:59изменён
META의 AI 풀스택화1. 칩: MTIA 2. 인프라: Meta Compute 3. 기초 모델: Muse Spark 4. 애플리케이션: Muse & Meta AIhttps://x.com/Speculator_io/status/2102082881405255921?s=20
쩜상리서치
22 сент., 00:26
📰 CCL 글로벌 증설 경쟁 격화, 대만 3사도 동참 (공상시보 · 2026-09-22)[요약] ▪️ AI 서버·고속 스위치 수요가 강해 글로벌 고급 동박적층판(CCL) 업계에 증설 경쟁이 벌어졌다. ▪️ 한국 두산은 총 9,700억원을 투자해 한국(4,200억원, 광모듈용 CCL 라인)과 중국(5,500억원, AI 가속기·네트워크 스위치용 CCL 신공장)에서 동시 증설, 2028년 하반기부터 순차 양산 예정. ▪️ 대만 대광전(台光電)은 3월 관인 신공장에 124.04억 대만달러, 중산공장에 15.01억 위안을 투입했고 7월 미국 자회사 증설 예산을 6,883만 달러로 증액. ▪️ 대광전 CCL 월생산능력은 2026년 말 약 615만 장에서 2027년 말 930만 장(전년비 50%↑), 2028년 1,110만 장으로 확대 전망. ▪️ 대요(台燿)는 창수·태국·중산에 두 차례 증설 공고, 연무(聯茂)는 태국 2공장(33.28억 바트)·우시(21.3억 위안) 증설 추진. ▪️ 모건스탠리는 두산 증설로 월 약 200만 장(2028년 글로벌 CCL 생산능력의 약 2%) 신규 공급이 더해질 것으로 추산.💡 [투자 시사점] ▪️ AI 수요 기반 고속 소재(CCL) 섹터 전반의 대규모 증설 사이클로, 대만 3사(대광전·대요·연무)와 한국 두산이 선제적 캐파 확보 경쟁 중. ▪️ 중국·동남아(태국·말레이시아)로 생산기지가 분산 확대되고 있어 지역별 캐파 증설 진행 상황이 관전 포인트.🔗 https://www.ctee.com.tw/news/20260922700064-439901工商時報CCL掀全球擴產競賽 三雄也跟上AI伺服器、高速交換器需求強勁，全球高階銅箔基板（CCL）掀起擴產競賽。韓國斗山（Doosan）宣布斥資9,700億韓元，在韓國及中國大陸同步擴充高階CCL產能；台灣CCL三雄台光電、台燿、聯茂今年也全面加碼資本支出，提前卡位AI帶動的高速材料商機。 斗山此次規劃在韓國投入4,200億韓元，增設光模...쩜상리서치
21 сент., 23:46
📰 티에프이, 차세대 '소캠2' 수혜…글로벌 OSAT 제치고 해외 빅테크 직접 공급 (프라임경제 · 2026.09.22)[요약] ▪️ NH투자증권은 티에프이가 국내 A사향 SOCAMM2 테스트 보드·소켓·COK의 첫 양산 발주를 확보했으며, 최종 고객사는 해외 A사라고 밝힘 (현재 물량은 소캠2 모듈 테스트용) ▪️ 해외 B사에 지난 4월 직접 공급사로 등록돼 테스트 소켓 납품 중 — 기존 글로벌 OSAT 경유 간접 납품에서 직접 거래로 전환 ▪️ 해외 C사향 장비업체 비종속 범용 COK 양산 발주 확보, 해외 D사 진행 프로젝트는 데이터센터 네트워크 스위치·CPO·ASIC 등 총 31개로 증가 (CPO는 고발열 대응 개선형 소켓 개발 중) ▪️ 화성 2신공장은 소켓 1개 라인 가동 중, SMT 라인 구축으로 10월 중순부터 매출 발생 예상, 내년 중 전체 라인 가동 목표 ▪️ 현재 수주잔고 650억원으로 상당 부분 4분기 매출 인식 전망, 단가 인상 반영으로 영업 레버리지 확대 기대 ▪️ 올해 매출 1711억원(전년비 +53.2%), 영업이익 353억원(+85.3%), 영업이익률 20% 상회 예상💡 [투자 시사점] ▪️ 반도체 테스트 소켓·SOCAMM2 관련 밸류체인에서 토털 솔루션 경쟁력을 통한 수주 확대가 실적 성장 동력으로 부각🔗 https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=748642&sec_no=56&sicode=01프라임경제티에프이, 차세대 '소캠2' 수혜…글로벌 OSAT 제치고 해외 빅테크 '직접 공급' 주목"화성 신공장 가동·수주잔고 650억원 매출 인식…올해 영업이익률 20% 상회 예상"쩜상리서치
21 сент., 23:42
📝 메르 신규 글 추석전후, 삼성전자와 SK하이닉스 체크포인트 https://blog.naver.com/ranto28/224419329394[핵심 요약] - 삼성전자는 3분기 30조원 현금배당을 예고했고, 분기배당 2.45조원을 제외하면 27.5조원 규모 특별배당이 예상됨 - 주당 배당금은 4,500~4,600원 예상, 배당기준일은 9월 30일, 마지막 매수일은 9월 28일(임시공휴일 지정 시 9월 23일로 앞당겨질 수 있음) - 삼성전자는 8월 24일부터 15조원, SK하이닉스는 8월 20일부터 40조원 규모의 자사주 매입을 진행 중 - 9월 22일 기준 삼성전자 목표의 82%, 하이닉스 64% 매입 완료로 추정되며, 삼성전자는 10월 1일, SK하이닉스는 10월 16일에 자사주 매입이 조기 종료될 전망 - 당초 공시했던 11월 중순 종료 일정보다 한달가량 앞당겨지는 셈[주식·매크로 인사이트] - 하루 1.6조원(삼성전자 5,000~5,200억원+하이닉스 1.1조원) 규모의 수급 버팀목이 10월 중순 모두 사라져 이후 주가는 순수 수급·실적 논리로 전환될 가능성 - 특별배당은 배당락(9월 29일) 강도와 재유입 자금 규모를 확인할 지표로, 배당 매수세가 소멸되는 시점의 수급 공백 여부 체크 필요 - 추론: 자사주 매입 종료 이후 변동성 확대 가능성이 있어, 10월 중순 전후 반도체 업황·외국인 수급 동향을 함께 모니터링할 필요[관련 종목/자산] - 삼성전자: 27.5조원 특별배당 예고 + 15조원 자사주 매입이 10월 1일 조기 종료 예정 - SK하이닉스: 40조원 자사주 매입이 10월 16일 조기 종료 예정, 두 회사 합산 일일 매입 규모 감소가 수급 변수NAVER추석전후, 삼성전자와 SK하이닉스 체크포인트쩜상리서치
21 сент., 23:38
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메타 Muse, 출시 초기 ChatGPT 상회, 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력■ Sensor Tower 데이터: Muse의 미국 일일 다운로드는 9월 19일 26.4만건으로 최고치, 3일 연속 20만건 이상 기록. 미국 DAU도 출시 10일째 44.8만명까지 상승: ChatGPT는 미국 일일 다운로드 20만건 돌파까지 약 1년, 미국 DAU 45만명 수준 도달까지 49일 소요■ Apptopia 데이터: Muse는 출시 첫 12일간 280만 다운로드. 동일 조건인 미국·캐나다 iOS 기준 Muse 180만건 vs ChatGPT 130만건으로 약 38% 상회: 출시 12일 시점 미국 모바일 DAU는 Muse 64.2만명 vs ChatGPT 23.1만명으로 약 2.8배. Muse를 미국 iOS로만 제한해도 35.9만명으로 ChatGPT의 당시 수준을 상회: Muse는 출시 직후 미국 앱스토어 전체 2위에서 1위로 상승해 ChatGPT를 추월. Muse 사용자 중 95% 이상이 Facebook, 63%가 Instagram 사용자로, 메타의 기존 소비자 플랫폼과 높은 교차 사용률을 보임■ 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력: 쇼피파이와 협력해 Muse 내 상품 탐색부터 결제까지 연결. 쇼피파이의 Shop Pay를 전체 스토어에 연동해 Muse에서 바로 에이전틱 결제가 가능하도록 지원
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21 сент., 23:29
📰 SK하이닉스, GDDR7 기판 공급망 확대…코리아써키트 3번째 공급사 합류 (딜사이트 · 2026-09-22)[요약] ▪️ SK하이닉스가 GDDR7용 패키지 기판 공급망을 넓히는 가운데, 코리아써키트가 품질인증(퀄) 테스트를 진행 중이며 통과 시 곧바로 양산에 들어갈 예정 ▪️ 기존 양산사 대덕전자·LG이노텍에 이은 세 번째 공급사로, 코리아써키트는 과거 공급했다 끊긴 제품군에 재진입하는 것 ▪️ 배경은 SK하이닉스의 벤더 다변화 전략으로, 서브스트레이트 공급사 품질 개선·다변화를 통한 공급망 경쟁력 강화 방침 ▪️ GDDR7은 동작속도 32Gbps(최대 40Gbps), 방열기판을 4층→6층으로 늘려 열 저항을 이전 세대보다 74% 낮춤 ▪️ 활용처가 그래픽 중심에서 서버 등으로 확대, SK하이닉스는 GDDR7을 소캠2와 함께 AI D램 제품군으로 분류해 시장 공략 강화 계획 ▪️ 코리아써키트는 상반기 매출 8271억원 중 92.3%(7637억원)가 PCB 부문으로, 양산 시 실적 기여 기대💡 [투자 시사점] ▪️ 코리아써키트: 서버향 GDDR7 기판 신규 진입 시 PCB 중심 사업 확대·실적 개선 모멘텀▪️ 대덕전자·LG이노텍: 기존 양산 지위 유지 여부와 공급 물량 배분에 따른 영향 관찰 필요▪️ SK하이닉스: AI 메모리 수요 대응 위한 패키지 기판 조달 안정성 강화🔗 https://dealsite.co.kr/articles/169433딜사이트SK하이닉스, GDDR7 기판 공급망 넓힌다…코리아써키트 합류 - 딜사이트SK하이닉스가 GDDR7용 패키지 기판 공급망 확대를 위해 코리아써키트와 품질인증 테스트를 진행 중이다. 고성능 메모리 수요 증가에 따른 벤더 다변화 전략의 일환으로, GDDR7은 열 저항을 이전 세대 대비 74% 낮추기 위해 방열기판을 4층→6층으로 늘렸다. 테스트 통과 시 코리아써키트는 세 번째 공급사로서 양산에 돌입하며, 서버용 제품 공급을 통해 사업 및 실적 확대가 기대된다.2,970Открыть в Telegram쩜상리서치
21 сент., 22:35
переслано из @d_ticker
바이코(VICR) 가이던스 상향✅AI 칩용 수직전력모듈(VPD) 전문기업- 3Q 매출 성장률 QoQ 10% → >20% (est. 10.4%) - VPD 관련 설계자산(IP) 라이선스 신규계약 반영After +12%
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21 сент., 21:57
переслано из @g2strategy
우상향 BDI
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21 сент., 05:29
2026.09.21 14:29:10 기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 4,375억) A204270 보고서명: 신규시설투자등 투자구분 및 목적 - 신규 시설투자(공장신설) - TGV 유리기판 생산 능력 확대 및 글로벌 시장의 중장기 고객 수요에 대응을 위한 생산 역량 확보 투자금액 : 3,470억 자본대비 : 140.08% 투자시작 : 2027-01-01 투자종료 : 2030-06-30 투자기간 : 3.5년 공시링크: https://dart.f쩜상리서치
21 сент., 05:29
переслано из @darthacking
2026.09.21 14:29:10 기업명: 제이앤티씨(시가총액: 1조 4,375억) A204270 보고서명: 신규시설투자등투자구분 및 목적 - 신규 시설투자(공장신설) - TGV 유리기판 생산 능력 확대 및 글로벌 시장의 중장기 고객 수요에 대응을 위한 생산 역량 확보투자금액 : 3,470억 자본대비 : 140.08%투자시작 : 2027-01-01 투자종료 : 2030-06-30 투자기간 : 3.5년공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921900243 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/204270쩜상리서치
21 сент., 03:49
переслано из @bornlupin
메모리 슈퍼사이클 가속: DRAM/NAND 3분기 전분기 대비 20~30% 가격 상승, 하이퍼스케일 고객 내년 1분기 인상 가격 수용메모리 공급 지속 부족과 OEM 및 대형 테크 기업들의 물량 선점 경쟁이 겹치면서, 뱅크오브아메리카(BofA)가 2027~2028년 DRAM 평균판매가격(ASP) 전망치를 8~12%, NAND를 2~3% 상향 조정했습니다.더불어 2030년 전 세계 메모리 시장 규모(TAM) 전망치를 2조 달러로 상향하며 2027~2030년 연평균 성장률(CAGR) 21%의 장기 슈퍼사이클을 공식화했습니다.1. 3분기 가격 급등 및 클라우드사의 내년 계약 선점3분기 강력한 가격 상승: 채널 조사 결과, 장기 계약 비중 증가에도 불구하고 3분기 DRAM 평균가격은 전분기 대비 20~30%, NAND는 15% 이상 상승한 것으로 확인되었습니다.4분기 전망: 4분기 평균가격 역시 최소 한 자릿수 이상의 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.내년 1분기 계약 체결: 대형 클라우드사(하이퍼스케일러)들이 이미 신규 계약을 체결하며, 2027년 1분기 DRAM 가격을 2026년 4분기보다 높은 가격에 지불하기로 합의하는 등 구매측이 인상된 가격을 선제적으로 수용하고 있습니다.2. 2027~2028년 가격 전망 상향 및 2028년 '소프트 랜딩'가격 전망 상향: 공급 부족 심화와 적극적인 칩 조달 기조를 반영하여, 2027~2028년 DRAM 평균가격 가정을 8~12% 상향했습니다.DRAM: 2027년 8Gb 환산 기준 약 17.1달러, 2028년 약 16.2달러 NAND: 2027년 256Gb 환산 기준 약 10.0달러, 2028년 약 8.7달러Wallstreetcn存储超级周期加码：DRAM/NAND三季度环比涨价20-30%，超大规模客户签约接受明年Q1涨价 - 华尔街见闻内存供应持续短缺叠加OEM和大型科技公司抢筹，美银将2027-2028年DRAM均价预期上调8-12%，NAND上调2-3%。在更长期维度上，该行将2030年全球内存TAM预测从1.8万亿美元上调至2万亿美元，并预测2027-2030年DRAM+NAND销售额年复合增速达21%，明确指向长期超级周期。쩜상리서치
21 сент., 02:27
📈 KK Kontemporaries 신규 글 리스크에는 두 방향이 있다 https://blog.naver.com/kk_kontemp/224418474500[핵심 요약] - 9월 계절적 경계감에도 위험자산은 견조했고, 낮은 포지셔닝과 극도로 위축된 투자심리가 하방을 완충하며 상방 리스크(Upside Risk) 모멘텀이 형성되는 모습 - 달러 약세가 9월 유동성 공백을 상쇄했고, 앤스로픽 성장 둔화 우려·연이은 매크로 이벤트도 비워둔 포지션 덕에 시장이 무난히 소화 - AI CapEx 펀딩 우려가 제기되지만 크레딧 스프레드는 오히려 축소되어 안정 신호, 견조한 CapEx 전망이 AI 인프라 기업 실적을 지지 - 케빈 워시·FOMC 이후 장기금리 안정, 기대인플레이션(Breakeven) 하락, 주식 변동성 축소 등 금융여건(Financial Conditions)은 오히려 완화 - 골드만삭스 돔 윌슨: 시장엔 4회 인상이 반영돼 있으나 2회와 6회 중 2회 가능성이 높아, 연준이 예상보다 덜 올리는 하방 리스크 스큐 존재 - S&P 500 4년 연속 두 자릿수 수익률 기대, SOX +68% 등 펀더멘털은 견조하나 AAII·CNN 공포탐욕지수·GS 심리지수는 극도로 침체 — 반면 유가 상승(재고 감소)·30년 모기지 7% 육박·가솔린 갤런당 $4.50은 소비 위축 악순환 우려 요인[매크로 함의] - 금리 경로: 채권시장이 이미 긴축을 선반영한 상태에서 FOMC 이후 장기금리·기대인플레가 하락, 금융여건 완화가 위험자산에 우호적 배경 형성 - 환율/유동성: 달러 약세가 9월 계절적 유동성 공백을 상쇄 — 추론: 달러 약세 지속 여부가 향후 유동성 흐름의 핵심 변수 - 위험자산: 낮은 포지셔닝과 침체된 투자심리(AAII, GS 심리지수)가 역설적으로 상방 리스크 완충판 역할, 크레딧NAVER리스크에는 두 방향이 있다9월에 접어들며 계절적 변동성과 매크로 이벤트로 인해 위험 자산에 대한 경계감이 팽배했다.쩜상리서치
21 сент., 01:44
요약: eSSD에 의한 NAND 가격 돌파• NAND 수요가 예상보다 훨씬 강력하게 추적되고 있음 — 미국 CSP들의 AI 인프라 공격적 확장에 따른 eSSD 주도 • NAND 혼합 가격 전망을 크게 상향 조정: 3Q26 / 4Q26 / 1Q27 QoQ: +21% / +17% / +15% (기존 대비 +18% / +2% / 0%) • 미국 하이퍼스케일러의 재고가 4Q26까지 추가 하락할 것으로 예상 (7월 ~14주 vs ~15주 정상 수준) • 공급은 여전히 절제됨: 2025/26/27년 비트 성장률 YoY +15% / +21% / +20% • 미국 하이퍼스케일러의 eSSD 수요가 기존 전망 대비 거의 두 배 증가 → 수요 성장이 공급을 앞지르는 가까운 분기들 • 엔터프라이즈 (특히 AI 관련 eSSD) px/수요가 소비자 부문을 훨씬 앞지름 • AI가 메모리 계층 구조를 재편성 → 새로운 스택: DRAM → SCM → TLC/QLC NAND → HDD • 여전히 DRAM/HBM에 대해 강세 (SK Hynix, MU) 그리고 이제 NAND 종목에도 긍정적 (Samsung, SK Hynix, MU, SanDisk, Phison 등)https://x.com/sssjeffpu/status/2101849453774962756?s=46X (formerly Twitter)Jeff Pu (@sssjeffpu) on XSummary of : NAND Pricing Breakout Driven by eSSD • NAND demand tracking much stronger than expected — driven by eSSD as U.S. CSPs aggressively scale AI infrastructure • Raising NAND blended pric…쩜상리서치
20 сент., 16:38
переслано из @tnbfolio
글로벌 에너지 시장, 중동 분쟁 및 정유 시설 피격에 따른 디젤 공급 병목 심화 - wsj (by https://t.me/TNBfolio) - 우크라이나의 러시아 정유공장 공격과 중동 분쟁으로 정유 설비가 글로벌 에너지 공급의 핵심 병목으로 부상했다. - 미국 디젤 가격이 갤런당 6.45달러까지 치솟았으며 브라질과 아프리카 등 일부 수입국에서는 주유 대란이 발생했다. - 호르무즈 해협 위기로 페르시아만 정제유 수출이 제한되어 글로벌 공급 차질 물량이 러시아 피해분의 3배에 달한다. - 미국 의회 내에서 유가 안정을 위해 디젤 수출을 전면 금지하는 법안이 발의되어 국제 시장의 불안을 키웠다. - 서구 정유사들이 30년간 신규 증설을 꺼려온 탓에 가용 여력이 부족하며 중국 또한 수출 확대에 소극적이다. https://www.wsj.com/business/energy-oil/refineries-are-now-the-main-chokepoint-for-global-energy-supplies-f923e1baTelegramTNBfolio본 TNB 채널에서 제공하는 자료는 매수&매도에 대한 의견 절대 아니며 투자자 본인의 참고용에 불과 합니다. 모든 매수와 매도에 대한 책임은 본인에게 있습니다.쩜상리서치
19 сент., 05:34
переслано из @kkkontemp
미국 증시는 옵션 만기 수급 영향이 있었던 만큼, SOX 반도체 지수가 하루 정도 더 강세를 이어간다면 시장 참여자들에게 더 확실한 상승 신호를 줄 것으로 보임여전히 기관들의 주식 비중(포지션)이 낮게 유지되고 있는 데다, 9월 특유의 계절성과 주요 이벤트에 대한 경계감 때문에 시장 참여자 대부분 여전히 몸을 사리는 분위기9월 리스크 관리하자라는 콜들이 많았지만 리스크에는 두 가지 방향이 있음..하방 리스크와 상방 리스크---포지션롱머니 주식비중은 https://t.me/kkkontemp/2650헤지펀드 최신 업데이트: 포지셔닝 측면에서 재량적(Discretionary) 포지셔닝은 매크로 여건이 안정될 경우 익스포저를 늘릴 수 있는 여유가 충분하여 상대적으로 가벼운 수준을 유지하고 있습니다.PB Content에 따르면, 금요일에 진입하며 헤지펀드(HF)의 순 익스포저는 53%로 목요일 대비 3% 상승했으나, 여전히 1년 기준 36백분위수 / 3년 기준 55백분위수에 머물러 있습니다. MS PB Content에 따르면 HF가 수요일 FOMC를 앞두고 방향성 편향을 줄였으나, 해당 그룹은 목요일의 안도 반등(Relief rally) 동안 롱(매수) 추가를 통해 다시 매수세로 돌아섰습니다.옵션 시장에서는 SMH의 1개월 25델타 정규화 콜 스큐가 1년 기준 17백분위수를 기록함에 따라 반도체 업종의 상방(상승)에 대한 수요가 존재했습니다.TelegramKK Kontemporaries이번주 행사때문에 업데이트 뜸하지만 주식 상방 비대칭성 콜들이 계속 나오는 느낌 골드만: “강한 자는 살아남지만, 용기 있는 자는 승리한다.” ― 마이클 스콧 일주일간의 아시아 출장을 마치고 막 돌아왔는데, 현재 이 지역 투자 커뮤니티의 많은 이들이 AI 트레이드(주식 시장)에 대해 얼마나 신중하고 회의적인 시각을 가졌는지 보고 깜짝 놀랐습니다. 상처의 흔적이 여전히 많이 남아 있습니다. 아시아 기반 헤지펀드 중 다수가 7월에 연초 대비(YTD)…쩜상리서치
18 сент., 07:40
переслано из @darthacking
2026.09.18 16:40:23 기업명: 해성디에스(시가총액: 9,809억) A195870 보고서명: 신규시설투자등투자구분 및 목적 - 신규시설투자 / 반도체 Substrate 제조용 기계장치 등 - 신규 생산방식인 Panel 공법 도입을 통한 중장기 성장 기반 마련 및 제조 경쟁력 확보투자금액 : 1,900억 자본대비 : 33.67%투자시작 : 2026-09-18 투자종료 : 2030-12-31 투자기간 : 4.3년공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918800546 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/195870쩜상리서치
18 сент., 07:25
переслано из @darthacking
2026.09.18 16:22:50 기업명: 해성디에스(시가총액: 9,894억) A195870 보고서명: 유형자산취득결정취득물건 :( 토지 및 건물 ) 경기도 안산시 단원구 원시동 소재 반월 국가산업단지 내 토지 및 건물 취득금액 : 680억 자산대비 : 7.72%거래상대 : 계양전기(주) 취득목적 : 생산 인프라 확대 및 중장기 사업 성장기반 마련을 위한 수도권 생산거점 확보 예정일자 : 2026-11-11공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918800537 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/195870쩜상리서치
18 сент., 00:49
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⚡️전력기기 업황 체크 : 일진전기·가온전선, 전선 +a⚡️ 일진전기는 북미 변압기 중심의 이익 구조 변화와 저평가가 핵심이고, 가온전선은 미국 현지생산·직수출 확대라는 구조적 변화가 핵심. 일진전기는 매출의 약 75%가 전선이지만 2Q26 영업이익의 74%가 중전기에서 발생함. 중전기 영업이익률은 25%를 넘었고, 변압기만 보면 27~28% 수준으로 추정됨. 이제는 전선 회사보다 변압기 이익 회사에 가까워지는 중임. 전체 수주잔고는 1Q23 6.5억달러에서
쩜상리서치
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⚡️전력기기 업황 체크 : 일진전기·가온전선, 전선 +a⚡️일진전기는 북미 변압기 중심의 이익 구조 변화와 저평가가 핵심이고, 가온전선은 미국 현지생산·직수출 확대라는 구조적 변화가 핵심.일진전기는 매출의 약 75%가 전선이지만 2Q26 영업이익의 74%가 중전기에서 발생함. 중전기 영업이익률은 25%를 넘었고, 변압기만 보면 27~28% 수준으로 추정됨. 이제는 전선 회사보다 변압기 이익 회사에 가까워지는 중임.전체 수주잔고는 1Q23 6.5억달러에서 2Q26 19억달러대로 3배 증가했고, 이 가운데 중전기가 67%를 차지함. 특히 중전기 잔고의 77%가 북미 고마진 물량인데 상반기 실제 매출에서 미주 비중은 아직 30%대라 향후 2~3년간 믹스 개선 여지가 남아 있음.실적도 이를 확인함. 2Q26 매출은 6,374억원으로 YoY +21.9%, 영업이익은 720억원으로 +91.4% 증가하며 컨센서스를 약 28.5% 상회함. 변압기 증설 효과가 본격적으로 실적에 반영되기 시작한 구간임.선행지표도 우호적임. 전기동·알루미늄 수입은 분기 매출에 약 1분기 선행하며 상관계수 0.69를 보였고, 26년 들어 수입 레벨이 한 단계 올라온 상태임. 거점 수출도 7월 +77%로 반등해 3Q26 출하 재개를 가리키고 있음.가온전선의 핵심은 미국임. 미국 현지법인 LSCUS가 이미 회사 이익의 큰 축으로 올라왔고, 미국 내 생산이라는 구조 덕분에 관세가 높아질수록 상대적으로 유리한 위치에 있음. 다만 현재 공장 가동률은 사실상 100%라 26년 10월과 27년 4월 증설이 다음 성장의 핵심임.국내 직수출도 빠르게 늘고 있음. 군포발 수출은 5월 +49.9%, 6월 +75.3%, 7월 +64.4%로 높은 증가율을 이어갔고, 7월 월 수출액은 약 2,260만달러로 24년 9월BadOnion전력기기·전선 업황 체크 (2편): 일진전기·가온전선, 이익은 변압기에서일진전기는 매출의 4분의 3이 전선이지만 이익의 축은 북미 변압기입니다. 수주잔고 19억달러대(중전기 3분의 2·북미 77%)와 원재료 수입의 1분기 선행(상관 0.69)이 3Q26 이후를 지지합니다. 가온전선은 미국 현지 생산과 직수출의 두 축으로 재편 중이며 군포발 수출이 5~7월 YoY +50~75%를 이어가고 있습니다. 두 종목의 매수 논리를 등록
