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투자콤
22 сент., 05:51
이왜진???!!!!![단독] "투자처 물색"…'월가 큰손' 드러켄밀러, 원익IPS 방문https://www.hankyung.com/article/202609221029i한국경제[단독] "투자처 물색"…'월가 큰손' 드러켄밀러, 원익IPS 방문[단독] "투자처 물색"…'월가 큰손' 드러켄밀러, 원익IPS 방문 , '월가 큰손' 드러켄밀러 단독 인터뷰 한국 기업에 작년 첫 투자 후 방한1,610Открыть в Telegram투자콤
22 сент., 01:46изменён
누구든 시장 해석이 후행적일 수 밖에 없음전쟁과 유가는 그대로인데 우려로 빠지던게 이제 시장이 금리 적응했고 종전 기대감과 유가 하락 기대감으로 오르고 있음매크로는 원래 예측 불가하지만 전쟁과 유가는 더더욱 예측이 어렵지 않나싶은데 미장 오르니까 지난주까지 추석이니까 팔자하던 사람들도 갑자기 돌격앞으로~~~ 하고 있음그 사람들 잘못했다 잘했다가 아니라 나도 그렇도 투자 심리 라는게 이렇게 한순간에 바뀐다는 말임결론은 뭐 그냥 휩쓸려다니진 말자는 뻔한 말투자콤
22 сент., 01:29
DS투자 양형모 투자전략 요약Part 11. 지난 한 달의 방어적 판단을 이익 추정치가 상승하는 AI 기업까지 적용한 것은 잘못이었으며, 투자 관점을 조정할 시점이 가까워짐2. 알고리즘은 강세 국면을 유지하는 정유 3사를 전량 매도하고, 이익 전망이 개선되는 종목으로 이동3. 이는 시장 주도력이 정유 중심의 매크로 거래에서 AI 중심의 실적 개선으로 넘어가고 있다는 신호4. 금리 상승이 밸류에이션을 눌렀지만, 주요 AI 기업의 EBITDA 추정치가 더 빠르게 상향되면서 주가 상승을 이끌었음5. 시장은 AI를 일괄 매도하지 않고 학습에서 추론으로, 먼 미래의 기대에서 확정 발주로 투자 대상을 바꿈6. 메타·AMD 등의 국면이 개선되고 방어·소비 종목이 약화된 흐름은 자금이 경기 회복보다 AI 이익 증가에 집중했음을 보여줌7. 메모리·하드웨어·장비의 약세 국면 확률도 낮아지고 있어 전환 가능성이 커졌지만, 아직 전반적인 강세 전환이 확인된 것은 아님Part 2투자콤
22 сент., 01:22
코스피 8천 가쥬아아앙
투자콤
22 сент., 00:50
전강후약 별론데...오후에 힘 좀 내주라구!투자콤
21 сент., 14:03
닉스만 바보네 ㅡㅜ2,290Открыть в Telegram투자콤
21 сент., 14:03
переслано из @jusikstagram
#sk하이닉스 전고점까지 약 +58% #삼성전자 전고점까지 약 +32% #마이크론 전고점까지 약 +14%투자콤
21 сент., 00:48
김정일 아저씨 죽을때 생각해보면 진짜 죽은 경우는 갑작스럽게 발표된다저런 썰이 난무하면 보통 아니더라타임라인이 자세할수록 아님투자콤
21 сент., 00:43
받) 시진핑 사망설 도는 중1) 아직 오피셜은 아님 2) 브릭스 24시간 이내 종료 후 이탈한 것 사실 3) 인도가 먼저 인지 -> 미국도 인지 -> 미국은 베이징에 사정이 있는 경우 회담 취소 이해한다 발표 4) 비행기까지는 걸어 올라감 -> 응급처치 -> 중국 도착했으나 뇌출혈 골든타임 놓침 5) 중국 301 병원에 입원 -> 인근 지역 계엄령 -> 수술은 됐다고 함 -> 이후 정보 없음 6) 정보 장교, 군 장성 등 주요 직급들 귀환 명령 7) 중국 내 경기 불안, 고물가, 고유가, 최근 있었던 네팔 사태 등 수습 안된 지역 문제가 많음 -> 지역 중심으로 쿠데타 가능성 우려 8) 후계 구도가 불분명한 상황에서 사망 시 중국 내 정리가 우선 -> 양안 전쟁 미뤄질 가능성 9) 중동, 대만 등 여러 이슈들을 앞두고 시진핑의 사망은 글로벌 경제 시장을 단기간에 크게 흔들 것 10) 후계가 친미냐 반미냐에 따라 또 한 번 출렁일 듯투자콤
21 сент., 00:25
переслано из @fastest_info1
#니어스랩 – 드론전 확산과 저비용 대드론 체계 수요 증가니어스랩은 AI 자율비행 소프트웨어를 핵심으로 하는 드론 기업. 현재는 적 드론을 직접 추격·충돌해 요격하는 KAiDEN(카이든)과 다수의 공격용 드론을 운용하는 XAiDEN(자이든)을 주력 BM으로 육성 중.최근 드론 관련 뉴스와 연결하면 핵심 투자 논리는 “저가 공격드론 대량 투입 → 기존 고가 방공미사일의 경제성 한계 → 저비용 대드론 요격체계 필요성 증가”지난 주말에는 우크라이나가 러시아에 밤사이 1,000대가 넘는 드론을 발사한 것으로 러시아 당국이 발표. 러시아 국방부는 1,100대를 요격했다고 밝혔고, 모스크바에는 개전 이후 최대 규모의 드론 공격이 가해지면서 정유공장과 주거시설 피해도 발생. 단일 공격에 천 단위 드론이 동원되는 단계까지 전쟁 양상이 변하고 있다는 점이 중요.중동 역시 후티 등의 드론·미사일 공격이 이어지면서 값싼 드론을 값비싼 요격미사일로 계속 막는 방식의 한계가 부각되는 상황. 이 구조에서 니어스랩은 양쪽 시장에 노출. • XAiDEN: 군집형 공격드론. 1명의 운용자가 다수 드론을 운용 • KAiDEN: 적 드론을 자율 추적해 직접 충돌·제거하는 Counter-UAS 요격드론 • UAE에 XAiDEN 1,200대 납품 레퍼런스 보유 → 중동 시장 진입 기반 확보 결국 우크라이나·중동 드론전 확대 → 드론 대량전 일반화 → 저비용 Counter-UAS 수요 증가 → KAiDEN 가치 부각 동시에 공격 측에서는 군집드론 XAiDEN 수요 확대 가능성.특히 중요한 것은 단순 드론 제조가 아니라 AI 자율비행 기술이 핵심 경쟁력이라는 점. 드론을 대량 운용하거나 고속으로 접근하는 적 드론을 요격하려면 사람의 직접 조종보다 자율 탐지·추적·비행 기술의 중요성이 커질 수밖에 없음.투자콤
21 сент., 00:04
[속보]8월 1~20일 수출 714억 달러 '역대 최대'…반도체 전년비 259.4%↑https://naver.me/FM9yHDndNaver[속보]8월 1~20일 수출 714억 달러 '역대 최대'…반도체 전년비 259.4%↑후속기사가 이어집니다투자콤
20 сент., 07:38
<9월 4주차 주식 생각>1. 지난주 흐름- 지난주는 반도체 속도조절론으로 인해 월요일 급락 후 화요일까지 부진한 흐름이 이어졌고 이 후 수요일부터 하락폭을 만회하는 움직임 - 외인의 코스피 매도세는 여전히 컸음. 월요일부터 목요일까지 8.8조원어치를 매도하며 하락을 가속시키고 상승을 제어했는데 금요일은 4,486억 매수하며 상승에 힘을 보탬 - 금요일 매수가 다음주에도 이어질지는 지켜봐야 할 것- 코스닥은 화요일부터 금요일까지 4일 연속 기관이 매수하며 월요일 하락 후 금요일까지 강보합을 이어가며 주간으로 상승하는 움직임2. 지난주 주요 이슈1) 금리인상- 미국과 일본 모두 금리 인상을 단행했고 미국의 경우 정책 금리 중간값도 상향 - 미국의 경우 연내 금리 추가 인상 가능성이 높아 고금리는 지속적으로 시장에 영향을 줄 것2) 앤트로픽 IPO 11월로 연기- 기 존 9~10월 정도 타겟에서 11월로 앤트로픽의 IPO가 연기되며 IPO 수급을 대비한 매도세도 조금 더 밀리는 것이 아니냐는 의견이 시장에 영향을 줄 것으로 보임NAVER9월 4주차 주식 생각1. 지난주 흐름투자콤
20 сент., 06:39
삼전, 닉스, 두산, 두에빌, 네이버, 쿠팡
투자콤
19 сент., 12:24
переслано из @hslpartners
[건틀렛을 낀 자]인피니티 워의 결말을 기억하는가. 타노스가 이겼다. 손가락을 튕겼고, 우주의 절반이 사라졌다. 영웅들은 무력하게 무너졌다. 건틀렛을 완성한 쪽이 이긴다. 그것이 그 영화가 말한 유일한 규칙이었다.반도체 시장을 이 구도로 보면 선명해진다. 어벤져스 군단이 있다. 엔비디아가 설계를 맡고, TSMC가 파운드리와 첨단 패키징을 맡고, SK하이닉스가 HBM을 댄다. 각자 최고의 전문성을 가진 셋이 연합해 AI 시대를 지배하고 있다.그리고 홀로 선 존재가 있다. 삼성전자다. 설계도 있고, 파운드리도 있고, HBM도 있고, 패키징 라인도 있다. 세계에서 이 모든 것을 한 지붕 아래 가진 회사는 삼성전자뿐이다. 구조만 보면 완벽한 타노스다.문제는 하나였다. 건틀렛에 박을 스톤이 없었다.그런데 최근 삼성이 달라졌다. 파운드리에서 추격에 성공했다. HBM에서도 자리를 되찾았다. 몇 년 전 위기라고 불리던 시절과는 완전히 다른 그림이다. 이제 남은 건 하나다. 첨단 패키징이라는 마지막 스톤. 그것만 손에 넣으면, 무서운 타노스로 재탄생한다.그런데 여기서 이상한 생각이 든다.투자콤
19 сент., 10:05
переслано из @aetherjapanresearch
Citi) 이수페타시스 NDR 후기; PCB수요는 견조씨티는 싱가포르에서 이수페타시스와 NDR 미팅을 진행했으며, 경영진은 2030년까지 하이엔드 PCB 수요가 구조적으로 견조할 것이라는 전망을 제시했습니다. AI 데이터센터 구축 계획과 데이터센터 하드웨어 교체 주기가 수요를 뒷받침하고 있으며, 스위치 분야에서는 맞춤화 요구가 커지고 신호 무결성과 전력 무결성이 중요해지면서 멀티램(multi-lam) PCB가 주류로 자리 잡을 것으로 보고 있습니다. 이에 따라 회사는 멀티램 매출 비중이 1H26의 10~15%에서 2H27E에는 60~70%까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 고다층 멀티램을 생산할 수 있는 공급업체가 소수에 불과해 공급 부족이 이어질 것으로 보이며, 회사는 50층 이상 멀티램 기술에서의 리더십에 자신감을 나타냈습니다. 또한 미국 하이퍼스케일러의 AI 가속기 프로젝트에서 단독 공급업체 지위를 확보하고 있어 탈중국 공급망 재편의 직접적인 수혜자로 평가되며, 미국 국방·보안용 AI PCB에서도 유리한 위치에 있다고 밝혔습니다.공급과 수익성 측면에서 회사는 현재 고객 수요의 약 40%만 충족할 수 있는 상황이어서, 2Q28E까지 국내 월 매출 생산능력을 1,800억 원으로 늘리는 증설 계획을 발표했습니다. 차세대 제품과 높은 수요에 대비해 HDI PCB 생산능력을 추가하는 Fab 7 착공도 검토 중이며, 양산 이후 수율이 약 5%pt 개선될 가능성도 있어 2027E 실적에 추가 상승 여력이 될 것으로 보고 있습니다. 가격 측면에서는 모든 고객을 대상으로 한 첫 의미 있는 가격 인상과 멀티램 비중 상승에 힘입어 별도 기준 영업이익률이 2Q26의 17.8%에서 2027E에는 20% 중반대로 확대될 것으로 가이던스를 제시했습니다. 원재료 비용 상승분을 상회하는 수준으로투자콤
19 сент., 04:35
переслано из @hanachina
>>시진핑 방미 이틀 일정 공개! 트럼프 부부와 시진핑 부부의 ‘외교 더블 데이트’ 연출 (대만경제일보)•시진핑의 미국 방문이 임박한 가운데, 미국 고위 당국자가 18일 밤 구체적인 일정을 공개. 미국 대통령 트럼프와 영부인 멜라니아는 이틀 연속 시진핑과 부인 펑리위안을 맞이. 공식 환영 행사 외에도 양측은 AI, 11월 만료 예정인 무역 휴전, 희토류, 펜타닐, 구금된 외국인 등의 문제를 놓고 회담을 진행•사우스차이나모닝포스트에 따르면 일정에는 백악관 환영식, 양국 정상이 모두 연설하는 국빈 만찬, 비공개 차담, 미국 건국 관련 문서 관람 등이 포함됨. 미국 당국자는 두 부부를 중심으로 진행되는 이번 국빈 방문을 ‘외교적 더블 데이트(double date)’에 비유했으며, 화려한 일정 뒤에는 일련의 난항이 예상되는 협상이 자리하고 있다고 설명•트럼프 부부는 24일 백악관에서 시진핑 부부를 맞이함. 먼저 국빈관에서 도착 행사를 진행한 뒤 로즈가든에서 의장대를 사열할 예정임. 이후 트럼프와 시진핑은 정상회담을 진행하고, 펑리위안은 멜라니아와 별도의 일정을 소화함.•이날 저녁 트럼프 부부는 백악관 이스트룸에서 중국 대표단을 위한 국빈 만찬을 개최하며, 트럼프와 시진핑이 만찬 시작에 앞서 연설할 예정임. 미국 측 참석 예정 인사로는 아마존 창업자 베이조스, 스페이스X·테슬라 CEO 머스크, 알파벳 CEO 피차이, 델 테크놀로지 창업자 겸 CEO 델, 엔비디아 CEO 젠슨 황, OpenAI CEO 샘 올트먼, 씨티그룹 CEO 제인 프레이저, 애플 CEO 팀 쿡 등이 거론됐으며 미국 정부 관계자들도 참석할 예정임. 한 고위 당국자는 “워싱턴에서 매우 뜨거운 행사로, 초대권을 구하기 어려운 행사가 될 것”이라고 말함.•25일 일정은 상대적으로 비공개 성격이 강함. 미국經濟日報習近平赴美兩天行程曝光！川習夫婦將上演「外交雙人約會」 | 國際焦點 | 國際 | 經濟日報中國國家主席習近平即將赴美國是訪問。美方資深官員18日深夜公布行程，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞將連續兩天接待習近平及夫人彭麗媛。除隆重儀式外，雙方也將就人工智慧（AI）、11月到期的貿易休戰、稀土、芬太尼及遭拘留的外國人等議題舉行會談。투자콤
19 сент., 00:04
переслано из @ihresearch
어제는 미국 쿼드러플위칭데이였습니다. 어제 한국장도 FTSE 리밸런싱의 영향을 받았는데 미국도 금요일 주가 상승/하락도 이를 감안해서 받아들이면 좋을듯 합니다.
투자콤
18 сент., 08:44
7천 넘기 힘든 이유가 이거였나
투자콤
18 сент., 07:05изменён
기업도 가정도 기대치 않은 수익이 생기면 빚도 좀 갚고 재정건전성에 대한 생각을 하지 않나?반도체로 역대급 세수가 생기면 적자 좀 개선시키면 안되려나https://naver.me/xZKY556mNaver[속보]공공부문 적자 83조...'역대 최대'지난해 정부와 공기업을 합친 공공부문의 재정 적자가 83조원을 넘었다. 통계 작성 이후 최대치다. 민생회복소비쿠폰과 건강보험 급여비, 공공주택 건설·매입 등 지출이 늘어난 영향으로 분석된다. 한국은행이 18일 발표한투자콤
18 сент., 07:00
이번주도 고생하셨습니다. 다음주는 추석이니까 저는 담주까지 열심히 술먹고 추석 이 후에 다시 열공해볼게요!주말 잘 쉬세요!
