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Pluto Research
13 нояб., 08:59
[하나/에너지화학/윤재성] (2027년 전망) 원료는 남아돌고, 제품은 귀해진다▶ 보고서: https://bit.ly/4ev8cV9▶ [원유] 원유는 특히 아시아에서 남아돌 것이다- 유가의 하방 압력 점차 강해질 전망. 중동 산유국의 원유 수출량 회복과 Non-OPEC의 공급 확대, 베네수엘라의 원유 개발 투자도 지속- OPEC 내부의 균열도 확대. 아시아의 중동산 원유 수입 비중 축소로 산유국 간 M/S 확보 경쟁이 심화되는 가운데, 원유를 조기에 현금화(Monetization)해 가스/전력으로 사업구조를 전환하려는 의지 때문- 결국 중장기적으로 아시아 원유시장의 공급과잉은 불가피하며, 사우디 역시 M/S 확보를 위해 아시아향 OSP를 상당 기간 대폭 할인할 수밖에 없어- 한국 정유/화학업체들은 과거에 경험하지 못했던 수준의 원가 우위를 누릴 전망▶ [정유] 공급부족 지속. 유가 안정화 이후 주가 재상승. Top Pick S-Oil- 2027년에도 정제마진 강세는 지속- 유가 안정화 과정에서 부정적 래깅효과와 재고평가손실, 정제마진/윤활기유 마진 조정 불가피- 하지만, 중동 원유 공급 정상화에 따른 사우디 OSP의 대폭 인하, 유조선 운임 및 전쟁 보험료 하락, 석유제품 최고가격제 종료 등 긍정적 요인이 더 커- 유가 안정화 이후 개선된 펀더먼털이 확인되면 주가는 역사적 신고가 재차 도전 가능▶ [화학] 원료는 남아돌지만, 제품은 귀해지는 업체를 선별. Top Picks 금호석유화학, 효성티앤씨- 화학은 유가 안정화 시 원가 절감효과와 CTO/ECC의 가동률/수출 감소가 나타나며 펀더멘털 개선 기대- 특히, 원재료는 남아돌지만, 제품의 공급이 빠듯해 질 수 있는 제품군이 추세 상승 가능- 합성고무(NBL, SBR/BR 등)와 스판덱스, 유기실리콘이 이에 해당▶ [태양광] Section 232와 우주 태양광의 결합, Top Pick OCI홀딩스- 미국 태양광 산업은 AI/반도체, 국방, 우주산업을 연결하는 국가안보 전략자산- Section 232의 MIP 도입으로 미국 태양광 밸류체인은 구조적인 가격 상승 사이클 진입- 특히 폴리실리콘은 신규 증설에 3~4년이 소요돼 단기간 공급 확대가 어려우나, SpaceX/Tesla의 대규모 태양광 셀/모듈 투자가 더해지면서 비중국 폴리실리콘 공급망을 보유한 업체의 전략적 가치는 더욱 높아져Pluto Research
13 нояб., 08:41
사실 아모데이는 입만 떼면 네다짱 해서 게이가 아님에도 중국스파이로부터는 안전할지도Pluto Research
13 нояб., 08:41
현재 구도 생각(뇌피셜 주의)엔비디아(with 젠슨): 중국에 팔아야함. 그래야 중국의 자체칩 생태계 안생긴다는 로직이나, 결국 자기 칩 최대한 많이 팔기 위한 로직.vs앤트로픽: 다리오 아모데이는 항상 중국에 칩 들어가는거 막아야 한다고 주장해왔음.+ 빅테크: 최대 고객이며 지분(구글 10B, NVDA 10B, AMD 2.5B, AVGO 1B, MU 1B, MSFT 1B, TSMC 0.5B)으로 어깨 건 앤트로픽의 해자가 유지되려면 중국 모델사들이 뒤쳐지게 만들어야 함.+ 민주당: 엔비디아 제외 빅테크들은 여전히 민주당 지지. 앤트로픽도 S-1만 읽어도 PC의 느낌이 물씬. 민주당 입장에서도 트럼프 탄핵은 의석수 때문에 불가능. 트럼프를 레임덕으로 만들기 위해 중국을 물고 늘어지는건 매우 좋음. 트럼프가 괜히 젠슨한테 끝까지 싸우라고 한게 아닐 것 같음. 중국향 매출이 많고 젠슨이 탱킹 안하고 뒤로 물러나면 결국 책임져야 하는 것은 본인. 이 상황에서 엔비디아의 중국 매출이 막대하다는 게 드러나면 트럼프는 레임덕에 빠짐. 엘리스 황 이슈 알면서도 묵인한 것이 본인이기 때문.이 구도가 맞다면 앤트로픽 연합군은 엔비디아 중국 매출을 까발려서 죽여버려야 함.젠슨황이 단순 바람 만으로 사임한 것은 아닐 것.실질 중국 매출 같은 지표, 실제 밀수 도움 등 말도 안되는 무언가들이 계속 드러나지 않을까.다만, 엔비디아 CFO가 순환 출자 고리 같은 시스템을 깨트리는 행동을 하지는 않을 것 같음.그게 깨지면 앤트로픽 연합군도 한 번 망하고 가야함. 그들도 순환으로 엮여있음. AVGO-ANT만 해도 10월에 60B 수준의 신규 보증 공개.엔비디아 실발 때 중국 매출이 만천하에 드러나는 수준에서 끝나고, ANT 상장으로 폭죽을 터뜨리려하지 않을까 생각.중국 오픈 웨이트가 모두 엔비디아 칩으로 이뤄진 모델들인데, 앞으로 엔비디아 칩을 못쓰게 된다고 생각하면 자연스레 ANT의 밸류가 올라감.엔비디아의 중국 매출 제거는 프론티어 모델사에 대한 밸류 프리미엄이 시작되는 변곡점일 것.이 구도대로 가면 뭐가 제일 좋을까?제일 좋은건 결국 ANT+빅테크.그리고 미국향으로만 하는 AI Capex 주식들.애매한건 중국향 매출 다 껴있는 아시아 HW.안좋은건 엔비디아..엔비디아의 시총을 헐어 ANT로 가는 그림 가능성 염두.Pluto Research
13 нояб., 08:33
AI수혜주라면서요? 문과새끼가 뭘안다고 나 현역 AI엔지니어인데 하던사람들 다 어디갔나Pluto Research
13 нояб., 08:32
2026.11.13 17:15:43 기업명: SOOP(시가총액: 4,045억) A067160 보고서명: 분기보고서 (2026.09)잠정실적 : Y매출액 : 1,057억(예상치 : 1,153억, -8.3%) 영업익 : 145억(예상치 : 258억, -43.7%) 순이익 : 109억(예상치 : 226억, -51.6%)최근 실적 추이 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.3Q 1,057억/ 145억/ 109억 2026.2Q 1,038억/ 126억/ 87억 2026.1Q 1,060억/ 212억/ 225억 2025.4Q 1,162억/ 306억/ 284억 2025.3Q 1,259억/ 363억/ 294억공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261113001570Pluto Research
13 нояб., 08:28
[Web발신] [iM/전유진] 기름뿜뿜 (11/13)▶#1 오락가락 트럼프, 그럼에도 유가는 정점 지나- 트럼프, 이란과 합의 필요없다며 또 다시 입장 번복- 이에 유가도 반등했으나, 큰 방향성에서는 지정학 리스크 정점 지났다는 판단- 10월 OPEC+ 산유량 2월의 97% 달한 점도 유가 안정화 지지. 봉쇄 고착화 속에 우회+STS 등으로 수출도 사실상 정상화- EIA 27년 YoY 유가 -12% vs 디젤 -7.4% 하락 폭 차별화 전망도 인상적▶#2 3Q26 Review 및 섹터 내 선호도 점검- [정유] 유가/정제마진/기유 강세로 컨센서스 상회- 4분기 재고손실과 역래깅으로 컨센 하회 가능성 높아져. 그러나 27년 역래깅 종료 후 정제마진 레벨업과 내수적자 소멸, 기유 강세 등으로 높은 체력 지속- [화학] 스프레드 축소, 환율하락과 운임상승까지 더해지며 대부분 적자- 4분기 고가 납사 투입 지속되고, 비수기까지 겹쳐 QoQ 개선 제한적. 27년도 에틸렌 증설 1,000만톤 달해 업황 부진 지속 예상- 오히려 타이어코드, 스판덱스 등 니치 마켓에서 글로벌 1위로 협상력 높은 스페셜티에 주목. 탄소섬유는 Q, P 회복되며 27년 적자 대폭 축소 예상- [유틸리티] 연료비 강세로 컨센서스 큰 폭 하회- 1H27까진 연료비 부담 지속. 다만, 배당에 주목. 지난공 DPS 5,000원, SK가스 11,000원 기준 배당수익률 각각 7%, 5%. 최근 시장 변동성 속에서 배당매력도 부각- 업종 전체 선호도: OCI홀딩스, 효성첨단소재, 티앤씨, SK이노베이션, SK가스, 지역난방공사★링크: https://lrl.kr/enzWH자세한 내용은 자료 참고 바랍니다.감사합니다.lrl.kr페이지 이동중여기를 눌러 링크를 확인하세요.1,450Открыть в TelegramPluto Research
13 нояб., 06:40
삼가고인의명복을빕니다Pluto Research
13 нояб., 06:40
안녕하세요. '체리형부'의 동생입니다.경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다. 지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다. 곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.감사합니다.Pluto Research
22 сент., 12:55
переслано из @strategynote
안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다.1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다. 2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다. 3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다.https://naver.me/xdM9hho3Naver09/22 사모 수급 특이 종목 동향안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다. 1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다. 2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다. 3) 1과 2를 기준으로 강한 순Pluto Research
22 сент., 09:37
переслано из @aetherjapanresearch
워뇨띠 매매기록 분석 결과https://gall.dcinside.com/nasdaq/2134447Pluto Research
22 сент., 08:37
переслано из @darthacking
2026.09.22 17:35:56 기업명: 카카오(시가총액: 15조 1,284억) A035720 보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)제목 : (주)카카오, 종속회사 (주)카카오모빌리티의 10억 달러 규모 미국 IPO 추진 보도에 대한 조회공시 답변(재공시)내용 당사의 종속회사인 카카오모빌리티는 2대주주인 TPG가 과반의 의석을 확보한 주주 가치제고 위원회를 설치하였습니다.동 위원회는 재무적 투자자의 투자 회수를 위한 여러 방안을 검토하고 있으며, 그 방안 중 하나로 TPG가 보유한 카카오모빌리티 지분만을 기초로 한 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 검토하고 있습니다.이와 관련하여, 카카오모빌리티는 2026년 7월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서에 관한 상장 공모 관련 등록신청서(Form F-1)를 비공개로 제출(confidential submission)하였습니다.당사의 이사회는 본 ADR 상장이 당사 및 당사 일반주주에게 미치는 영향, 회사의 이익 관점에서 주주보호 방안 등에 대해 논의하였고, 현재 구조에 따른 ADR 상장 추진에 반대하기로 결의하였습니다.구체적으로 당사 이사회는, (i) 본건 상장이 특정 재무적 투자자 보유 주식의 유동화 중심으로 구성되어 회사 일반주주의 경제적 이익으로 환원된다고 평가하기 어려운 점, (ii) 당사와 카카오모빌리티 간 투자 수요 분산, 중복상장에 따른 당사 NAV 할인 확대, 기업가치 평가의 복잡성 증가, 양 회사 주주 간 이해상충 가능성 및 당사의 미국 증권법상 책임 부담 등이 우려되는 점, (iii) 고려 가능한 다른 대안과 비교하였을 때 본건 상장이 당사 일반주주의 이익 관점에서 명백히 우월한 방안이라고 인정하기 어려운 점, (iv) 당사에 유입되는 재원이 없는 상황에서Pluto Research
22 сент., 08:22изменён
사실 그래서 특정종목에 대한 애널별 톤 변화 트래킹이라던가 교차비교라던가 이런거 하기에는 AI가 훨씬 편하긴 한데 굳이 파일 열어보고 AI에 넣고 그럴 필요도 없긴 함...바이사이드 섹터담당자들은 저렇게 쓰는게 나름의 이점이 분명히 있긴 함.이를테면 자정마다 자기 커버리지 종목들 새로운 보고서 다 열어보고 자동으로 업뎃해서 새로운 내용만 뭐 노션같은데 추가해주게 한다거나...Pluto Research
22 сент., 08:14
Openclaw묻는 사람이 좀 있길래.. 웹페이지 조작 연동 시켜놓으면 이런거 가능.Pluto Research
22 сент., 07:54
응 우리도 할 거야Pluto Research
22 сент., 07:44
가슴설레는 주식좀 추천해주세요Pluto Research
22 сент., 07:33
https://youtu.be/d8omu_HnhsY?si=QbYA8c7xq5XCIEeEYouTube드럼통 생매장을 당하면 생기는 일안녕하세요 . 지식코리야입니다 ! 이번시간에는 무시무시한..드럼통이야기..입니다 쇼츠로 코리야맨이 한번 경험헀었죠? 또 해봅니다 ! 그냥 구독자가 시키면 아는거죠 ! ㅎㅎ #드럼통 #드럼통생매장 또한, 파격적인 조건입니다. 단, 일주일만 최저가로 진행합니다 역대급 더위가 예고된 올 여름 ~ 지식코리야 강력 추천 ! 링티와 함께, 미리 준비해보세요 ! [지식코리야 X 링티 최대 70% 최저가 기획전] ✅ 지식코리야 단독 최저가 링크 :…Pluto Research
22 сент., 07:30
74년생인데 아직 장사 잘 하시는 분 감가상각되지 않는게 버추얼아이돌의 장점Pluto Research
22 сент., 07:27
https://n.news.naver.com/article/215/0001266856?cds=news_edit메타인지 안되서 손녀뻘 한테 뻘소리하는 실물 가수 vs 리스크 없는 버추얼 아이돌Naver"직접 통화했다"…71세 심수봉에 '공개 저격' 당한 김다현, 심경 전했다트로트 가수 김다현이 공연장에서 자신을 공개적으로 비판해 논란이 된 원로 가수 심수봉과 직접 통화하고 사과를 받았다고 밝혔다. 김다현은 자신을 걱정한 팬들을 향해 "마음 잘 추스를 테니 걱정 마시라"고 전했다. 김다Pluto Research
22 сент., 07:22
TJ님도 그냥 미래산업인 이런거나 하시는게 어떠신지...Pluto Research
22 сент., 07:18
아니 하라해서 한건데 사실 ...
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