Последние посты
YS - Quality Investing
22 сент., 13:42изменён
AMD: достигла капитализации $1 трлнУспех AMD связан с быстрым ростом бизнеса: в 2025 году выручка выросла на 34% - до $34,6 млрд, а чистая прибыль по GAAP - на 164%, до $4,34 млрд. Главными драйверами стали серверные процессоры, центры обработки данных и растущий спрос на технологии ИИ.AMD также активно развивает процессоры, видеочипы и специальные чипы для ИИ, получая выгоду от растущего спроса на вычислительные мощности.P.S.: AMD была одной из главных идей в прошлогоднем инвест-отчёте, посвящённом ИИ. С тех пор акции выросли более чем на 600%.
YS - Quality Investing
22 сент., 13:04
3 гиганта ИИ экосистемыOpenAI - лидер массового внедрения ИИ, превративший передовые модели в продукты для миллионов пользователей через ChatGPT, API и корпоративные решения.Anthropic - делает ставку на надёжный и управляемый ИИ, развивая Claude и сильную корпоративную платформу.SpaceX - уникальное сочетание космических технологий, Starlink и ИИ-инфраструктуры, построенное на высокой степени вертикальной интеграции.
YS - Quality Investing
21 сент., 18:25
Индексы, недавно находившиеся в опасной близости от ключевых уровней поддержки, развернулись и уверенно пробили важные уровни сопротивления.Теперь графики снова выглядят очень позитивно.Конечно, в техническом анализе нет ничего гарантированного - речь всегда идёт лишь о вероятностях и сценариях, а не о точных прогнозах.
YS - Quality Investing
21 сент., 17:41
Акции Meta Platforms (META) выросли почти на 11% после того, как Wells Fargo значительно повысил целевую цену акций компании - с $640 до $796, сохранив рейтинг Overweight («выше рынка»).В Wells Fargo отметили продолжающийся прогресс Meta в развитии технологий искусственного интеллекта как один из ключевых факторов пересмотра целевой цены.
YS - Quality Investing
21 сент., 12:58изменён
АКЦИЯ, КОТОРАЯ ОБОГНАЛА APPLE ПОЧТИ В 5 РАЗ$1 000, вложенные в Home Depot на IPO в 1981 году, сегодня стоили бы около $18 млн, против $3,9 млн в Apple. На IPO у Home Depot было всего 8 магазинов, а сегодня - около 2 300. Компания масштабировалась, продавая товары для ремонта, строительства и дома.Главный урок (относится к обоим компаниям): большие состояния создаются не поиском «горячих» акций, а владением качественным бизнесом, который способен десятилетиями расти и масштабироваться.
YS - Quality Investing
21 сент., 12:50
Основные индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq готовятся к росту из-за оптимизма на фоне снижения цен на нефть после заявления США о том, что объёмы перевозок через Ормузский пролив достигли шестимесячного максимума.
YS - Quality Investing
20 сент., 17:31
Почему Pepsi зарабатывает в 2 раза больше Coca-Cola, но стоит дешевле? 🤔⤵️Цифры удивляют:PepsiCo: выручка ~$97 млрд, капитализация ~$198 млрд.Coca-Cola: выручка ~$46 млрд, капитализация ~$380 млрд.При одинаковых темпах роста Coca-Cola оценивается по мультипликатору Price to Sales почти в 4 раза дороже!Почему так? 🤷🏻♂️Всё дело в рентабельности:У Coca-Cola чистая маржа ~23–25% (фокус на высокомаржинальных концентратах).У PepsiCo маржа ~10% (из-за снэков и затратной дистрибуции напитков).Рынок всегда платит премию за качество прибыли и за ее рост, а не просто за объем продаж. 📈
YS - Quality Investing
20 сент., 03:19изменён
10 качественных компаний с высокой дивидендной доходностью:🇺🇸 ExxonMobil (XOM) - 2,5% 🇺🇸 Chevron (CVX) - 3,4% 🇺🇸 Johnson & Johnson (JNJ) - 2,0% 🇺🇸 Coca-Cola (KO) - 2,4% 🇺🇸 PepsiCo (PEP) - 4,5% 🇺🇸 Procter & Gamble (PG) - 2,9% 🇺🇸 Pfizer (PFE) - 6,2% 🇺🇸 AbbVie (ABBV) - 2,6% 🇺🇸 AT&T (T) - 4,4% 🇺🇸 Verizon (VZ) - 5,8%P.S.: Доходность меняется вместе с ценой акций, поэтому эти значения лучше воспринимать как текущие ориентиры, а не фиксированные показатели.YS - Quality Investing
19 сент., 17:46
Уоррен Баффет отходит от дел в Berkshire Hathaway.$1 000, инвестированные в Berkshire Hathaway в 1965 году, когда Уоррен Баффетт возглавил компанию, сегодня превратились бы примерно в $61 млн.Для сравнения, те же $1 000, вложенные в S&P 500, выросли бы примерно до $462 тыс.Среднегодовая доходность Berkshire составила 19,7% против 10,5% у S&P 500.
YS - Quality Investing
18 сент., 23:30
Акции Pepsi продолжают свое падение и сейчас достигли уровней 2019-го года.Акции PepsiCo снизились из-за слабого спроса в Северной Америке, роста издержек и последствий чрезмерного повышения цен, заставившего покупателей перейти на более дешевые бренды, что в итоге сократило прибыль и обеспокоило инвесторов.
YS - Quality Investing
18 сент., 23:10
Anthropic планирует провести IPO в ноябре, несмотря на опасения по поводу безопасности ИИ.Ожидается, что компания выйдет на биржу при оценке около $2 трлн и привлечёт в ходе размещения до $100 млрд.По прогнозам, к концу года годовая выручка Anthropic в пересчёте на текущий темп может превысить $110 млрд.Источник: WSJ
YS - Quality Investing
18 сент., 20:20
"У Минфина США есть бесконечное количество небольших настроек и длинный список крупных мер, которыми он может попытаться ограничить рост доходностей.Но по-настоящему рынку облигаций сейчас нужен экономический спад. И при некотором фискальном торможении, замедлении роста AI-capex и череде шоков предложения экономика действительно может войти в более слабую фазу уже к I кварталу 2027 года."~ Brent DonnellyYS - Quality Investing
18 сент., 04:01
Вопрос-ответ...Многие спрашивают про IPO Anthropic. Планирую сделать отдельное короткое видео про это в скором будущем.
YS - Quality Investing
18 сент., 03:53изменён
Интересное исследование...Исторически золото показывало слабую динамику перед первым повышением ставки ФРС: в среднем -2,50% за 6 месяцев, -1,09% за 3 месяца и -0,21% за месяц до повышения.После первого повышения ситуация менялась: доходность составляла в среднем +4,22% за 3 месяца и +5,84% за 6 месяцев.Источник: KatusaP.S.: Историческая доходность не гарантирует будущих результатов и не является инвестиционной рекомендацией.
YS - Quality Investing
17 сент., 20:16
Рост этих акций в 2026 году во многом связан с бумом ИИ и строительством дата-центров. SanDisk, Micron, Seagate, Western Digital, Marvell, Dell, HPE, AMD и Lumentum выигрывают от высокого спроса на память, хранение данных, серверы, сетевое оборудование и оптическую инфраструктуру.Сильный спрос на HBM и другие компоненты для AI-систем также поддержал ожидания по прибыли производителей чипов и памяти.Moderna стала отдельным фармацевтическим кейсом. Главным катализатором стали сильные результаты Phase 3 персонализированной mRNA-вакцины против меланомы, разработанной вместе с Merck. Это повысило ожидания рынка относительно потенциала компании за пределами COVID-вакцин.У Marathon Petroleum, Valero и Phillips 66 рост связан с сильными показателями нефтепереработки и ожиданиями по марже. У MPC высокая загрузка НПЗ поддержала результаты.CrowdStrike, Palo Alto Networks и Fortinet
YS - Quality Investing
17 сент., 01:52
Индикатор эмоции на фондовом рынке впервые с июня зафиксировал уровень "крайнего страха"...
YS - Quality Investing
16 сент., 19:11
На последних нескольких консультациях продолжаю замечать, что инвесторы делают большую ставку на ИИ и США, не уделяя достаточного внимания балансу и диверсификации портфеля. Иногда - даже с использованием кредитного плеча и опционов.Конечно, ИИ - это будущее, но рынки движутся циклами. Не забывайте об этом. И не игнорируйте диверсификацию, если не хотите увидеть американские горки во время коррекции.YS - Quality Investing
16 сент., 19:01
ФРС впервые за три года повысила ставку - на 0,25 п.п., до 3,75–4,00%. Решение приняли единогласно, и при этом регуляторы дали понять, что до конца года возможно ещё одно повышение. Причина - инфляция снова остаётся высокой, а рост цен на нефть из-за конфликта с Ираном добавляет дополнительное давление.Что это значит для экономики и рынка? Более дорогие кредиты заставляют людей меньше тратить, а компании - осторожнее подходить к инвестициям и новым проектам. Для фондового рынка это тоже плохая новость: высокая ставка снижает привлекательность акций и особенно сильно давит на технологические и другие growth-компании. Недвижимость также может пострадать из-за дорогого финансирования, тогда как здравоохранение, товары первой необходимости и коммунальные услуги обычно чувствуют себя устойчивее.Проблема в том, что рост цен на нефть одновременно увеличивает расходы бизнеса и снижаетYS - Quality Investing
16 сент., 19:01
YS - Quality Investing
16 сент., 13:04
Примерно 4 года назад я начал делиться здесь мыслями об инвестициях в качественные компании.Я начал делать это по трём основным причинам:1️⃣ Многие до сих пор не понимают весь потенциал инвестирования и инвестируют по старинке.2️⃣ У многих преобладает спекулятивный подход к акциям.3️⃣ Существует сильный дефицит качественного контента о классическом подходе к инвестированию.Спасибо, что читаете и поддерживаете. Буду продолжать делиться своими мыслями и наблюдениями.
