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카스타드 잘하는집.ai
9 Sept, 08:37
Sk하이닉스 / 삼성전자최근 1달간 개인 매도물량이 최근 3달간 개인 매수물량의 절반정도에 육박함닉스 1달 매도누적 -670만주 닉스 3달 매수누적 +618만주 전자 1달 매도누적 -3,290만주 전자 3달 매수누적 +3,300만주전/닉 자사주매입은 40%가량 진행되었는데 닉스기준 약 1300만주 , 전자기준 약 3300만주 추가 여력이 있음(지금가 고정으로 대략적인 수치)남은 자사주 매입으로만 최근3개월치 물려있는 개인들 매물을 다 소화할 수 있는상태
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7 Sept, 05:33
지난주 금요일 톡방에서모두가 매크로만 보고있는 이 상황에서 아스트라의 등장이 또 한번의 AI 펀더를 촉발GPT 3~GPT4에서는 챗봇 수준으로 GPT5는 하네스 구현으로 GPT6부터 본격 Agent 시대에 돌입내 웹/앱에서 질문수준으로만 사용하는 단계 -> 내 컴퓨터에서 사용 하는 단계 -> 내가 사용하는 모든 소프트웨어에서 사용하는 단계 -> 내가 아닌 내 AGENT가 모든 소프트웨어를 사용하는 단계AI를 쓰는 인구가 늘어날수록, AI의 모델이 발전할수록 토큰의 량은 곱연산으로 발산하고 있다.지금의 시기는 과하게 올랐다고 매크로 무서워하며 팔기보다, 이 하락장과 횡보장을 잘 견뎠기 때문에, 매크로를 확인해가며 본격 재 상승을 누리기 시작할때라고 보여짐.매크로는 펀더를 결코 이길 수 없다
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25 Aug, 06:25edited
https://n.news.naver.com/article/003/0014136776?sid=105 (5일전 기사)웹툰 뿐 아니라 즐겨하던 게임, 영화속 주인공, 애니메이션속 캐릭터이들과 현실의 내가 ai를 이용해 계속해서 스토리를 풀어나가고 이어나간다면?영상과 스토리를 만들고 내가 개인적으로 그것을 즐기고 공유하는 문화가 퍼져나가는건 너무나도 자연스러울 것이고 (지금 실제로 영화와 애니메이션의 결말을 바꾸는 컨텐츠들도 인기몰이를 하는 중)본격적으로 영상이 퍼져나가 대중화 된다면 ai의 2차 물결이 빠르게 시작될 수 있지 않을까현재 인터넷 트래픽에서 텍스트가 차지하는 비율은 고작 3% 라고 함.텍스트 기반의 LLM에서 영상/이미지의 LLM 시대로의 점프 업은실제로 얼마나 많은 토큰을 녹이게 되고 얼마나 더 길게 하이퍼스케일러와, 전닉의 수명을 연장해주게 될까Naver읽던 웹툰이 말을 걸었다…'보는 만화' 틀 깬 네이버웹툰# 연재가 멈춘 웹툰의 인기가 오히려 치솟았다. 새 회차가 올라오거나 드라마·영화로 제작된 것도 아니다. 독자가 웹툰 속 주인공과 직접 대화할 수 있는 인공지능(AI) 서비스가 등장하면서 원작을 다시 찾는 이용자가카스타드 잘하는집.ai
25 Aug, 03:52
forwarded from @w_compass
주가에 따라 뷰가 달라지는 사람을 경계해야 함.주가가 오르면 좋은 얘기를 갖다 붙이고,주가가 빠지면 부정적인 얘기를 갖다 붙이고.저번 주에는 지수가 오르니까 시장을 좋게 봤다가, 이번 주에는 시장이 흔들리니까 또 거기에 맞춰서 뷰가 바뀐다?주가 움직임에 따라 뷰를 갖다 맞추기 시작하면 결국 계속 끌려다니게 됨.카스타드 잘하는집.ai
21 Aug, 09:07
대충 현재 코인판에 대해 가지고 있는 생각- 위 본문에도 써있지만, 방향이 순간적으로 한곳으로 모이는 시기에 트럼프가 샤라웃을 제대로 외쳐줌- 단순히 개인들의 돈 올리는게 아니라 본격적으로 큰 돈이 들어온건 맞는거같음. 그리고 수많은 항복으로 인해 수급이 비어있는 곳.- 경험상 이런 첫봉에 포지션 구축을 완료해야함. 언제사지 언제사지 하다가 눈치보면 결국 내가 눈치게임 마지막 순번에 가까워 있을 확률이 높음- 샌디,마이크론, open AI, anthropic등 살려고 출국한 짬짬이들을 이용해 이더/솔라나/UNI/cashcat 크진 않지만 가용가능한 범위내에서 최대한 포지션을 구축해 둠- 길게 가지는 못할 것이라고 판단함. 1차 매도시기는 잭슨홀 부근으로 생각중- 공화당이 중간선거에서 크게 진다면, 내년부터 트럼프 각종 탄핵에 크립토 범죄 연루된거 제대로 걸고 넘어지면 시끌시끌해지지 않을까..대충 그 전에는 다 털거같음하고 싶은 말은 현재 눈치게임 1, 2, 3, 4, 5...가 진행중이고 주식이 주춤하는 사이에 비트&금으로 돈이 쏠리고 있는거라 fomo에 못이겨 늦게 탑승하지만은 않았으면 함카스타드 잘하는집.ai
21 Aug, 08:50
It's crypto time
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21 Aug, 08:33
주주한테 갑질하는거임 이정도면알아서 띨거 다띠고 적당히 줄게언제 어떻게 줄지는 아직 안정했어샌디스크와 온도차봐라 주주를 대하는...기업이 1류고 정치가 3류라는것도이건희 회장님때나 있었던 일이다카스타드 잘하는집.ai
20 Aug, 05:31edited
지난주부터 생각중이었고 현재까지 실천하고 있는 전략은삼성전자 우선주를 모으자. 그리고 먼 훗날(또는 가까이) 그걸 대용증권으로삼아 본주 햇징하자임.하나증권 리포트를 보면 FCF 50% 기준 특별배당 금액을 보면 26년 본주 14,850원 / 우선주 14,851원 27년 본주 22,038원 / 우선주 22,039원현재 가격으로 치환해보면 26년 본주 5.52% / 우선주 7.69% 27년 본주 8.19% / 우선주 11.4%28년 ~ 30년까지 비슷하게 준다고 가정하면 대략적으로 연 평균 8~9%쯤의 상품 아닐까. 심지어 올해 배당 과세 정책 개편으로 세금도 적게 나감.여기서 삼전우를 길게 끌고가며 배당을 다 타 먹는 전략으로는 해당 우선주를 대용증권 삼아 삼성 본주 숏으로 햇징하는 것임.카스타드 잘하는집.ai
20 Aug, 05:05
15년 뉴스룸이긴 함
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19 Aug, 07:49
forwarded from @kkkontemp
오늘 반도체 숏친자들 애도카스타드 잘하는집.ai
11 Aug, 22:32
forwarded from @cahier_de_market
매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb - 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음카스타드 잘하는집.ai
11 Aug, 21:56
forwarded from @habit4117
주식 투자를 잘하는 사람의 성격 '💯'카스타드 잘하는집.ai
7 Aug, 08:29
From 하워드 막스의 투자에 대한 생각
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7 Aug, 07:59
forwarded from @hanachina
>>모건스탠리 Shawn Kim “매도에서 매수로 전환”: 메모리 업황 조정 “막바지에 가까워졌음”, SK하이닉스 EPS 13% 상향•보고서에서 메모리 반도체 업종의 가장 극심한 조정이 막바지에 가까워졌으며, 현재 밸류에이션이 매우 매력적이라고 지적했음. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 장기 강세 입장과 목표주가를 유지했으며, 두 회사의 주가가 현재 수준에서 60% 이상 상승할 여지가 있을 것으로 전망•AI 수요의 구조적 확대, 기업들의 자본수익률 전환 및 장기계약이 업종 펀더멘털을 뒷받침할 것으로 전망했음. Kim은 7월에 메모리가 단기적인 조정을 받을 가능성이 있다고 경고한 바 있음>大摩Shawn Kim“空转多”：存储行情修正“接近尾声”，SK海力士EPS上调13% https://wallstreetcn.com/articles/3778927#from=ios
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7 Aug, 07:15edited
제 텔레에 똥이 많이 달리면 보통 반등하던데...- 다음주 8/14에 분기 실적들 대부분 완료되는데, 그때까지 종목 장세 위주로 펼쳐질 것 같고- 주주환원 전자가 먼저 나와줄거라 보고 여전히 전자는 비중 그대로 홀딩중, 닉스는 최근 연이은 안좋은 소식에 비중좀 줄이며 종목 플레이 실탄 확보중- 전방도 여전히 좋고, 매크로도 개선되고 있으며, ai도 여전함 (deepseek이 왜 비용을 올릴까), cxmt 도 애플한테 싸게 안주려고함, 구글도 이런 와중에 회사채 또 발행.안좋은거 하나는 수급과 차트 모양새....라고 쓰고있는데 주주환원 발표 띠용배당금이 적은데 당장 이사회에서 집행할 수 있는 돈만 내보낸거 같고, 연말인줄 알았는데 이번달/다음달 안에 해준다는거 보니까 시장은 그나마 가뭄의 단비 소식마냥 반등하고 있는거 아닐까.어쨋든 주주환원은 fact고 수급이 꼬인걸 풀 이 기간만 버티면 M+1~2후엔 지금 가격보다 더 위에서 놀고있지 않을까 하는 생각.카스타드 잘하는집.ai
7 Aug, 06:20
카스타드 잘하는집.ai
7 Aug, 05:50
카스타드 잘하는집.ai
31 Jul, 05:28
외국형님들 두개만 더요
카스타드 잘하는집.ai
31 Jul, 05:06
오늘 아침에 카톡방에 공유했던 생각들.보통 하나의 큰 사이클이 올때, 관련 기업들은 쇼티지가 나기 때문에 증산을 하고, 그 증산을 통해 한번 더 주가의 밸류업이 이뤄지기 마련임.대표적으로 22년도 일진전기 같은 변압기 기업들.최근 삼성전자, 하이닉스의 P가 확정적으로 꺾일 것이고, Q사이클이 시작하기 때문에 사이클은 끝났다라는 논리가 지배적이었는데이번 AI사이클은 이제까지 없던 사이클이었기 때문에, Q 증산이 이뤄지더라도 저 변압기 섹터처럼 한번 더 밸류업이 이뤄질 수 있지 않을까.그렇다면 시간은 걸리겠지만 무난히 전고를 넘을 수 밖에 없다고 보여짐.Pq « pQ 의 시대는 메모리에도 온다
카스타드 잘하는집.ai
29 Jul, 08:49
forwarded from @egzion
차트만 간략히 업데이트합니다. 단순 참고용 수급 데이터입니다https://blog.naver.com/egzion/224361935336NAVER[참고] 수급 체크 (capitulation)
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