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4 Sept, 08:16
위 상황을 감안할때,할인과 변동성의 지속을 택할지, 모멘텀의 발화에 구축을 시도할지,투자자들이 고민할 차례.Macro Jungle | micro lens
4 Sept, 08:14
표기된 에셋에는 그동안 유지되어온 한방향의 수급들을 리버설시키는 스레숄드는 9월에 몰려있다는 것이 주요 컨센서스.추가적인 생각을 해야할 지점은, 현 시점에서 모여온 방향성들이 이어나갈 PnL자체의 업사이드와 다운사이드 스큐가 중요한 구간.어제 월러 발언으로 FOMC 구성원들의 의견은 정확히 반반에 가까워졌기때문에, 남은 재량은 케빈 워시 의장 자체에게 있는 상황.그리고 시작될 바이백 실제 실효와 시장 할인율에 영향을 주는 통화정책 이벤트는 시간가치를 보유하고 있는 이벤트 팩터. 실효일자가 줄어드는 구간에는 가격델타가 높지않은데, 해당 방향성에 잡힌 PnL이 맥스라면 포지셔닝의 지속성은 변화에 임박할 수도 있음.컨센서스의 통계적인 3분기 약세 계절성 이전에 선제적인 조정이 충분히 발생했다는 점도, 최근 시장에 할인율을 요구한 기존 포지셔닝 추가확장(할인율 트레이드)에 난이도를 요구하고있음.사진에서 보듯 CTAs 추세성 수급들은 리버설 스레숄드에 임박해있고, 컨센서스는 모두 모여있으며, 이벤트 실효일자는 소멸일자가 다가오고 있음.Source: GS
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27 Aug, 23:45
https://x.com/openai/status/2092691861773160673?s=46&t=3KuoBy2GjYj1L6_2KT0YzgX (formerly Twitter)OpenAI (@OpenAI) on XWe have conducted a thorough investigation into the Hugging Face incident. We are releasing a technical report and accompanying blog post that reconstruct the agents’ activity, explain why existi…Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 23:44
https://x.com/sama/status/2093060670472241368?s=46&t=3KuoBy2GjYj1L6_2KT0YzgX (formerly Twitter)Sam Altman (@sama) on Xthis is a critically important moment for cyber defense with AI; there is not much time to act. we are happy if you want to work with us or any of our competitors or partners, but please take thi…Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 23:02
https://www.investing.com/news/stock-market-news/palo-alto-networks-ceo-held-acquisition-talks-with-both-okta-and-datadog-4877455춘추전국시대에서 각 레이어의 파이를 점유하기 위한 시도들이 나오고 있음. PANW의 OKTA, DDOG 인수 가능성 제기.어제 디인포메이션 발 NVDA의 허깅페이스 인수 역시 마찬가지로, 폐쇄형 모델과 개방형 모델 사이의 사이버 보안의 필요성이 삼각구도로 이어지고 있음.이번 미토스 사태와 OAI 해킹사태 이후 생각보다 기업들의 움직임들이 빠르게 등장하고 있음.Investing.comPalo Alto Networks CEO held acquisition talks with both Okta and Datadog By Investing.comMacro Jungle | micro lens
27 Aug, 17:24
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-27/openai-anthropic-urge-cyber-defense-action-as-ai-models-improveBloomberg.comOpenAI, Anthropic Urge Cyber Defense Action as AI Models ImproveArtificial intelligence companies OpenAI and Anthropic PBC, along with more than 100 other tech and financial services organizations, warned that businesses and governments must do more to prepare for and defend against AI-enabled hacks.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:39
Sell-side 리비전은 4-6월 사이 커버리지 개선, 섹터 콜은 점진적으로 7월부터 일부 목격 중.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:38edited
4-5월부터 AI업계에 영향과 예상이 대두되는 듯 했고,6-7월에 실제 프론티어 에이전트들에서 사건 헤드라인이 발생했고,7-8월에 미국 주요 정부, 기업인사들이 시급하게 움직이기 시작했음.특히 미토스, OpenAI 허깅페이스 해킹사건 이후 젠슨황의 오픈모델 AI 얼라이언스 설립, NVDA 허깅페이스 인수 설까지 이어지는 7월-8월 구간이 가장 캐털리스트를 일으킴.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:36
또한 금번 NVDA call에서,특히 Jensen이 이번 실적발표에서 “closed models와 open models 모두 필요하며, 거의 모든 open models가 NVIDIA에서 돌아간다”또한 연결됨.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:10
AI로 에이전트가 정체성을 가지게 되고, 우리가 업무권한을 할당하면 당연히 보안은 좋아지겠죠.이는 누구나 생각할 수 있는 아이디어지만, 누구나 할수없는건 단서의 조합을 맞춰가고 거기서 핵심 알파를 가지는 기업을 미리 캡쳐하는 일입니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:08
퍼플렉시티, 그록, GPT, 제미나이가 환영하던 각각의 춘추 전국시대를 기억하는 지금 우리는 시큐리티에서 서로를 봅니다. 프론티어 랩만 무장했던 미국이 하루만에 오픈소스와 보안 중요성을 필적하는 지금, 모두가 DRAM이 중요하지만, 글로벌 세계 지금은 모두가 필요한 보안 영역을 주창합니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:04edited
https://www.reuters.com/technology/nvidia-talks-acquire-hugging-face-13-billion-deal-business-insider-reports-2026-08-27/그리고 오늘 대미를 장식디인포 기사, NVDA 허깅페이스 인수설Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:03edited
사건의 시순을 보세요.사이버보안주에 대한 AI 스터디를 하는건 빨라야 7월 초 중입니다. 기업들 역시 1Q에는 흔히 말해 주식쟁이들이 놀랄 정도의 숫자를 보여준 것은 아닙니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 15:00
https://www.axios.com/2026/08/04/anthropic-openai-uk-ai-security-institute?utm_source=chatgpt.com8월에 한번 더 정점AxiosU.K. government reports OpenAI, Anthropic models attempted to hack companiesThe discovery comes after OpenAI's Hugging Face breach last month.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 14:59
7월 초Ant Mythos 출시 보류Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 14:56
https://openai.com/ko-KR/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident/?utm_source=chatgpt.com7/21 OAI HF 해킹사태OpenAIOpenAI와 Hugging Face, 모델 평가 중 발생한 보안 사고에 공동 대응OpenAI와 Hugging Face는 AI 모델 평가 과정에서 발생한 보안 사고의 초기 조사 결과를 공개하며, 고도화된 사이버 역량과 보안 담당자들이 얻을 수 있는 교훈을 공유합니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 14:54edited
7/24 첫 게시물
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27 Aug, 14:53edited
주가가 오르고 있어 원래 좋아지고 있던게 아닙니다.최근 메모리, 광통신 비롯 테크 주가 폭락사태에도 불구하고, 사이버보안은 여전히 추세가 강했습니다.미토스 사태, OAI 허깅페이스 해킹사태, 이후로 젠슨황이 본인 주식이 본격 랠리할때도 만들지 않았던 X계정을 신설하고, Open model AI 얼라이언스를 열어야한다고 주장하기 시작하죠.아이러니하죠.그 시기에 테크 주가폭락에도 사이버 보안은 견조히 유지되고 있었습니다.그리고 말씀드리듯 이번 실적발표에도 두 해킹사태 및 보안위협이 실질적으로 보안기업에 얼마나 ARR 수요를 방증하는지 점검하는 어닝콜이 이번분기인것입니다.또한, 시장은 메모리 주식과 하이퍼스케일러 주식의 강점 약점를 서로 비드하고 있죠. 여기에 새로운 TAM 확장 내러티브를 시장은 갈구하고 있습니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 14:08edited
보안 섹터는 주가 자체는 올해 4/1 이란전쟁 사태 진정 후 반등을 시작한 증시의 궤와 같이 움직였지만,AI 에이전트 해킹사태로 인해 보안주 펀더멘탈의 ARR 변화가 명확히 드러나는 경우는 정확히 2Q부터입니다. 이후 일부 래거드 S/W들도 AI 수익화 또는 트랜지션을 설명하기 시작했습니다.대다수 보안주들은 1Q 톤과 2Q톤의 톤 모멘텀변화의 구축시작점은 미토스 사태 리뷰와 OAI 해킹사태 입니다.해당 시기는 6-7월에 일어났으므로, 모든 보안기업들의 펀더멘탈 변화는 사실 이번 실적발표 기업들에게 당장 고르게 등장하지는 않을 수도 있습니다.Macro Jungle | micro lens
27 Aug, 13:54edited
다수가 NVDA를 통해 얻을 수 있는 알파(DC infra)를 추측하지만, 미국 테크진영 알파는 이미 다른 곳에서 개척되고 있음.
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