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세종기업데이터
23 Sept, 20:05
미 10년물 국채금리가 5.1이네요;;;;;Telegram페더의 기만채널시간 순으로 정리하자면, 1. 예상치와 이전치를 뛰어넘은 PMI 2. 마이클 바 연준 이사의 금리 인상 발언 3. 미국 재무부의 바이백 발표에도 오히려 매도세가 거세진 모습 4. 이란 대통령의 항복 거부 선언으로 인해 유가는 $100 이상으로 재상승 5. 5년물 국채 입찰 수요 약화1,530Open in Telegram세종기업데이터
23 Sept, 18:23
미 10년물 국채금리가 5.1이네요;;;;;
세종기업데이터
23 Sept, 02:17
대미투자 1호에 223억달러 텍사스 발전소 확정 … 원전 8기·알래스카 LNG 후속 추진 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/09/22/2026092200132.html 우리 정부 주장은 223억달러를 넣어 20년간 432.9억~454.3억달러를 거둬 원리금 회수가 가능하다고 말하지만... 이 숫자를 연 수익률로 환산해보면 명목 약 3.5%/년 정도입니다(20년에 딱 2배). 건설비 100% 대고세종기업데이터
23 Sept, 02:17
대미투자 1호에 223억달러 텍사스 발전소 확정 … 원전 8기·알래스카 LNG 후속 추진 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/09/22/2026092200132.html우리 정부 주장은 223억달러를 넣어 20년간 432.9억~454.3억달러를 거둬 원리금 회수가 가능하다고 말하지만...이 숫자를 연 수익률로 환산해보면 명목 약 3.5%/년 정도입니다(20년에 딱 2배).건설비 100% 대고, 수요처(PPA)도 없이 수요 리스크 다 떠안고, 환리스크까지 지는 사업의 기대수익이 명목 3.5%.미 국채 장기물이 4%대인 걸 감안하면 리스크 대비 형편없는 수준이고, 조달을 빚으로 하면 역마진 가능성도 있네요.실제로 한 매체는 20년 동안 연평균 1.67%의 현금 흐름을 만들어야 겨우 이익을 낼 수 있는 구조라고 봤고, 사업을 추진하는 시행사가 사업 경험이 없는 신생사라는 우려까지 나오고 있습니다.정부측의 "상업적 합리성 확보"라는 표현은 관대한 것 같네요.뉴데일리대미투자 1호에 223억달러 텍사스 발전소 … 원전 8기·알래스카 LNG 후속 추진정부가 2000억달러 규모 대미 전략적 투자의 첫 사업으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업을 추진하기로 결정했다. 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업은 후속 프로젝트로 추진 계획을 마련해 한미 간 협의를 이어가기로 했다.김정관 산업통상부 장관은 22일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에 출석해 대미투자 프로젝트와 관련해 추진 의사를 결정한 1건과 양국의 관심을 반영한 추진계획 2건...2,500Open in Telegram세종기업데이터
22 Sept, 06:32
외국인은 오늘 닉스를 팔고 항공과 통신주를 샀네요
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21 Sept, 04:57
엔은 결국 미국의 의도대로 갈까요?미국은 엔이 강해지길 원합니다. 약한 엔이 대일 무역적자를 키우고 수출을 갉아먹기 때문입니다.그래서 베선트 재무장관은 BOJ에 계속 금리 인상을 압박해왔고, 실제로 9월 18일 BOJ는 금리를 올렸습니다.그런데 반대편에서 다카이치 정부가 확장재정의 페달을 밟고 있습니다. 돈을 풀면 부채와 물가 부담이 커지고, 이는 엔 약세로 무게가 실립니다.엔화의 입장에서 보면 한 나라 안에서 통화(긴축)와 재정(확장)이 정반대로 움직이고 있습니다.그래서 BOJ가 올려도 엔은 쉽게 세지지 못했고, 우에다 총재의 매파 발언에도 엔은 오히려 1.3% 하락했습니다.게다가 미국이 자국 금리를 높게 유지하는 한, 미·일 금리차는 좀처럼 좁혀지지 않습니다.그런데 시장은 미국의 금리 인상 이후 오히려 위험선호를 회복했습니다. 이는 이번 인상이 사실상 '마지막'일 수 있다고 보는 것일 수 있습니다. 9월 30일, 미국은 물가지표인 PCE의 산정방식을 바꾸기 때문입니다. 이 변경만으로도 근원 물가가 낮게 나올 수 있어, 연준이 "물가를 잡았으니 더는 안 올려도 된다"고 말할 명분이 생기게 됩니다.만약 미국이 더는 올리지 않고, 일본이 금리를 더 올린다면(미국은 일본에 재차 통화 긴축을 요구하고 있죠), 미·일 금리차는 일본 쪽에서 좁혀지게 됩니다.미-일 금리차가 줄면, 엔 캐리 트레이드 매력이 줄어듭니다. 바로 그 지점에서 엔 강세가 만들어질 수 있습니다.BrinK엔은 결국 미국의 의도대로 갈까요? | BrinK엔은 결국 미국의 의도대로 갈까요? — 미국은 엔이 강해지길 원합니다. 약한 엔이 대일 무역적자를 키우고 수출을 갉아먹기 때문입니다. 그래서 베선트 재무장관은 BOJ에 계속 금리 인상을 압박해왔고, 실제로 9월 18일 BOJ는 금리를 올렸습니다. 그런데 반대편에서 다카이치 정부가 확장재정의 페달을 밟고 있습니다. 돈을 풀면. 브링크(BrinK)에서 확인하세요.세종기업데이터
18 Sept, 06:03
오늘 시장.전일 미국 반도체주 반등 미국 10년물·30년물 금리 하락 국제유가 하락 ↓ FOMC 금리 인상 충격 빠르게 소화 ↓ 일본 BOJ, 기준금리 0.25%p 인상 ↓ 그러나 엔화는 강세로 반응하지 않음 ↓ BOJ 금리 인상은 시장에 상당 부분 선반영 (예상된 수준의 인상으로 엔화 급등&엔캐리 청산 우려 완화) ↓ 미국 기술주·반도체 반등 + 미 국채금리 안정 + 유가 하락 → 글로벌 위험선호 회복 ↓ 외국인, KOSPI 순매수 전환 → 삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체주 강세세종기업데이터
18 Sept, 02:25edited
#안랩젠슨 황 한마디에 들썩인 보안주, 안랩 실적은 4분기 대기 중
세종기업데이터
18 Sept, 01:33
#에이피알9월부턴 10자리 HScode의 시군구 공급 중단으로 에이피알 관련 수출도 미용기기는 더이상 트래킹이 다소 어려울 것 같습니다.그래도 화장품은 여전히 좋습니다!8월 화장품 수출 성장률은 YoY 373%나 되네요🫢
세종기업데이터
17 Sept, 05:29
#SK하이닉스 매출&반도체 수출 비교차트에 3Q26은 7월과 8월 데이터 평균치입니다.이천과 청주 합산 데이터인데, 8월 수출은 7월보단 소폭 늘었지만, 2Q 대비 유사한 수준에서 나오고 있습니다.아무래도 지금 당장은 Q 성장이 제한된 상황이다 보니 전체 수출도 고원에서 옆으로 가는 모습입니다.
세종기업데이터
17 Sept, 02:54
8월 자동차 수출 실검에까지 올라온 8월 자동차 수출.. 8월 자동차 수출은 코로나 이전 수준까지 빠졌습니다. 하계휴가와 조업일수 감소, 파업 등의 영향이라곤 하지만 너무 많이 빠졌네요;세종기업데이터
17 Sept, 02:46
8월 자동차 수출실검에까지 올라온 8월 자동차 수출..8월 자동차 수출은 코로나 이전 수준까지 빠졌습니다.하계휴가와 조업일수 감소, 파업 등의 영향이라곤 하지만 너무 많이 빠졌네요;
4,510Open in Telegram세종기업데이터
17 Sept, 01:54
사실상 멈춘 SPR 방출 (데이터 출처: EIA)미국은 호르무즈해협 사태가 터진 후 지속적으로 전략비축유(SPR)를 방출하며 글로벌 원유 수급 안정화를 위해 노력해왔습니다.그런데 최근 데이터(9/11)를 보면 5월 피크(-9,920)의 25분의 1, 전주(-1,244)에서 또 3분의 1로 줄어 거의 0에 수렴했습니다.지난 몇 주 방출 속도를 보면 -6,115 → -5,268 → -3,700 → -3,122 → -1,244 → -403. 브레이크를 밟듯 방출을 줄여왔고 이번 주 사실상 거의 멈췄다고 볼 수 있겠습니다.운용 하한선까지 얼마 안 남았기 때문에 더 빼면 위험하고, 빼도 지정학적 이슈로 유가가 안 눌리는 상황입니다.며칠 전 중소 언론사에서 언급되었던 미국의 정제유 수출 제한 관련 뉴스가 오늘은 이데일리에서도 나왔네요.디젤 6달러 쇼크…美도 ‘수출 빗장’ 만지작 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006370806?sid=101고유가에 고금리...😭
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17 Sept, 00:55
#엔캐리 청산?미국이 매파로 돌아서며 이제 엔 방향은 내일 BOJ가 얼마나 세게 맞받아치느냐에 달렸습니다.BOJ가 25bp만 올리고 신중하면 → 금리차 그대로 → 엔 약세 연장BOJ가 25bp + "앞으로 훨씬 빠르게 올리겠다"는 강한 매파 서프라이즈를 내면 → 그제서야 장기금리차 축소 기대가 생기며 → 엔 강세 반전 가능. 하지만 미국이 5%로 버티는 한 이걸 뚫기가 쉽지 않을듯.FOMC는 "매파적 인상"으로, 미국 금리를 더 높게·더 오래 가져가겠다고 못 박았습니다. 그 결과 미일 금리차는 좁혀지기기 보다는 당분간 벌어진 채 유지되거나 더 벌어질 수 있습니다. 그러면 당장의 엔 캐리 트레이드 관점에서 청산 걱정은 줄어듭니다.다만 엔 숏이 더 쌓이면서 미래에 터질 수 있는 리스크는 좀더 높아지게 됩니다.세종기업데이터
16 Sept, 03:31
#한미약품 최근 주가 동력👉 역대 최대 실적 👉 에페 상용화 임박(근접 촉매) 👉 HM17321·에피노페그듀타이드 등 후속 파이프라인의 글로벌 기술수출 릴레이(밸류 재평가)지배구조 관련 리스크는 ing🙃
세종기업데이터
16 Sept, 02:16
#GST1단계 삼성전자·Micron 중심의 Scrubber 본업 성장 2단계 SK하이닉스 신규 진입 + TSMC·Intel 등으로 Chiller 고객 다변화 3단계 액침냉각을 통한 데이터센터 냉각 시장 진입 등으로 정리됨.2분기 실적은 전분기 대비 소폭 둔화되었지만, 하반기 회복으로 창사이래 최대 실적을 경신할 수 있는지가 중요.그동안 연간 약 500억원대 중후반 수준이 영업이익 상단이었는데, ‘26년에는 이를 극복하고 700~800억원대로 레벨업이 가능한지, 또 레벨업된 실적이 지속 가능한지 여부가 주가의 방향성을 결정할 것.[총평] GST는 삼성전자·Micron·SK하이닉스의 반도체 CAPEX 확대와 Scrubber의 P·Q 동반 성장이 2026~2027년 실적을 지지.이에 더해 TSMC향 전기식 Chiller가 실제 양산 PO로 이어질 경우 글로벌 친환경 Chiller 업체로 한 단계 Re-rating될 잠재력이 존재.다만 이 부분이 어느정도 주가에는 선반영되어 있을 가능성이 크기에 기대감이 얼마나 구체화될 수 있는지 지켜보는 시기로 판단됨.
세종기업데이터
16 Sept, 01:56
forwarded from @habit4117
日 키옥시아 CEO "과도한 낸드 가격 인상, AI 투자 심리 꺾어"… 영업팀에 자제 지시 -메모리 가격 너무 올리면 스스로 성장 해칠 것 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/09/16/NJA4WUGD5RHZTE7PGNMWFOC3NM/Chosun Biz日 키옥시아 CEO “과도한 낸드 가격 인상, AI 투자 심리 꺾어”… 영업팀에 자제 지시日 키옥시아 CEO 과도한 낸드 가격 인상, AI 투자 심리 꺾어 영업팀에 자제 지시 메모리 가격 너무 올리면 스스로 성장 해칠 것세종기업데이터
15 Sept, 20:18
forwarded from @teamctrine
시장은 거의 항상 연준(Fed)보다 앞서 움직입니다. 중앙은행이 신속하게 대응하여 정책 금리를 시장 상황에 맞추면 대개 위기를 피할 수 있습니다. 반면 연준이 시장의 판단이 틀렸으며 스스로 조정될 것이라 기대하며 결정을 미루는 상황은 훨씬 더 위험합니다.연방기금금리와 미국 2년 만기 국채 금리 간의 격차(스프레드)는 2026년 초부터 꾸준히 확대되어 100bp(1%p)에 육박하고 있습니다. 5년 전인 2021년 말에도 이와 유사한 상황이 펼쳐졌는데, 그 결과는 잘 알려진 대로 S&P 500 지수가 2022년 1월부터 10월 사이 27%나 급락했습니다.
3,450Open in Telegram세종기업데이터
15 Sept, 06:50
유가도 튀고 국채금리도 튀어서 인플레가 다시 고개를 들고 다음주 FOMC로 시선이 쏠리고 있습니다. 미국이 유가를 눌러주던 카드는 많이 소진된 것으로 보입니다. 유가가 튀는데도 SPR 방출은 5월 고점 대비 1/8 수준까지 축소되었습니다. SPR의 운용한계선까지 얼마 남지 않았거든요. 주요 이벤트가 일주일 안에 촘촘히 몰려 있습니다. 9월 11일(금) CPI → (주말) → 15~16일 FOMC → 바로 다음 날인 17~18일 BOJ 특히 FOMC한미일보[단독] 트럼프 중간선거 ‘히든카드’… 美 소식통 “백악관서 정제유 수출쿼터 논의”도널드 트럼프 미국 대통령. 트럼프 행정부는 최근 경유 가격 급등에 대응해 정유능력 확대와 공급대책을 잇따라 검토하고 있다. [사진=AFP/연합뉴스] [Exclusive] Trump’s Midterm ‘Hidden Card’: White House Discussed Refined-Product Export Quotas, U.S. Source Says 미국 중간선거 국면이 본격화한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령에게 가장 큰세종기업데이터
15 Sept, 03:45
10년물이 다시 5프로네요;
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