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도PB의 생존투자
22 Sept, 22:20
33%의 FMS 응답자가 기업이 과잉투자하고 있다고 답해 기록적 수준
2,029Open in Telegram도PB의 생존투자
22 Sept, 22:19
미 10년물과 WTI의 3개월 rolling correlation이 65%로 35년 최고 수준까지 상승
2,050Open in Telegram도PB의 생존투자
22 Sept, 22:18
가장 Crowded한 Trade는 Global Semis
도PB의 생존투자
22 Sept, 09:57
이란, 미국의 봉쇄 완화 시 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안: 교도통신이란은 워싱턴이 이란 항구에 대한 봉쇄를 종식하기 위한 초기 조치를 취하고 해협 주변의 군사 작전을 중단한다면 7일 내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했다고 교도통신이 이란 고위 관리를 인용해 보도했다.이 제안은 중재자들을 통해 워싱턴에 전달된 것으로 전해지며, 테헤란은 유엔 총회 주변에서 추가 회담을 계획하고 있다.아직 합의에 도달하지 않았다. 이란은 이전에 호르무즈 재개방을 미국의 봉쇄 종식과 연계한 바 있다.도PB의 생존투자
22 Sept, 09:56
이란 고위 당국자, 미국이 실질적인 조치를 취한다면 테헤란은 외교 재개를 환영한다고 밝혀2,560Open in Telegram도PB의 생존투자
21 Sept, 04:18
🤩MSCI ACWI(All Country World Index)연한 파란색 막대: 해당 연도에 전년보다 P/E가 상승한 종목의 비율 진한 파란색 선: MSCI ACWI의 연간 수익률 빨간 점선: 약 36% 수준, 현재 2026년의 P/E 상승 종목 비중과 유사한 레벨임2026년을 보면 MSCI ACWI는 대략 +10% 안팎의 플러스 수익률을 기록하고 있는데, 전년보다 P/E가 높아진 종목은 전체의 약 36% 정도에 불과함.즉 주가는 올랐지만 대부분의 종목에서 밸류에이션 멀티플은 오히려 확장되지 않았다는 것이 핵심임.고금리가 글로벌 주식시장의 P/E를 누르고 있다는 증거2026년 글로벌 증시는 지수가 올랐음에도 대부분의 종목에서 P/E가 올라가지 않았으며, 이는 현재 시장 상승이 밸류에이션 버블보다는 이익 성장에 의해 지탱되고 있음을 보여줌.
도PB의 생존투자
16 Sept, 18:05
도PB의 생존투자
13 Sept, 22:33
forwarded from @cahier_de_market
The Information앤스로픽이 최대 5,170억 달러에 달할 수 있는 컴퓨팅 자원 확보 계약을 마련했다. 이는 투자자들에게 제시했던 2029년까지의 예상 지출액 1,800억 달러를 크게 웃도는 규모다.이러한 계약상 지출 약정은 앤스로픽이 기업공개(IPO) 가능성을 앞두고 향후 성장에 얼마나 공격적으로 대비하고 있는지를 보여준다.그들이 말하는 '감속'(pacing)은 '투자의 속도조절'이 아니라 '모델 출시의 속도조절'https://x.com/theinformation/status/2098849145188418001X (formerly Twitter)The Information (@theinformation) on XAnthropic has lined up compute deals that could cost as much as $517 billion, far above the $180 billion it told investors it expected to spend through 2029. The commitments underscore how aggre…4,430Open in Telegram도PB의 생존투자
11 Sept, 08:16
알만데브 해협이 예멘 전투원들에게 장악되었다고 IRIB가 보도"타스님 특파원에 따르면, 알 아르디 지역이 함락되고 예멘 무장 세력이 이 지역에 진입함에 따라 바브 알만데브가 통제 하에 있다"5,660Open in Telegram도PB의 생존투자
11 Sept, 05:56
유가와 DSI상단 = WTI 국제유가 가격 흐름 하단 = 원유 선물 트레이더들의 단기 심리 -> Daily Sentiment Index(DSI)현재 원유 DSI가 91% Bulls까지 상승했음.이는 조사 대상 트레이더 가운데 약 91%가 향후 유가 상승을 예상한다는 의미로, 시장 심리가 극단적인 낙관 구간에 진입했음을 보여줌
6,220Open in Telegram도PB의 생존투자
11 Sept, 04:44
forwarded from @bornlupin
이란과 걸프 국가들, 호르무즈 해협 통항 합의 위해 회담 개최 추진회담 개요 및 목적 오만의 주도로 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 외교장관들과 이란 외교 당국자가 오만의 해안 도시 살랄라에서 회동을 추진 중.미국과 이란의 전쟁이 발발한 지난 2월 이후 GCC 외교수장들과 이란 고위 관리가 만나는 것은 이번이 처음.회담의 핵심 목적은 글로벌 에너지 수출의 대동맥인 호르무즈 해협의 선박 통항을 임시로 관리하는 방안에 대해 GCC 회원국의 지지를 확보하고 양측의 적대 행위를 완화하는 것.임시 통항 합의의 내용과 한계이란과 오만은 최근 선박이 이란 영해를 통해 해협으로 진입하고 주로 오만 영토 인근을 통해 빠져나가는 비과세 임시 통항로 마련을 최종 조율해 옴. 다만 호르무즈 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란 간의 별도 합의가 전제되어야 한다는 외교가 지적이 제기됨.참여국별 주요 입장과 이해관계걸프 국가(GCC): 이란의 미사일·드론 보복 공격을 겪은 이후 긴장을 낮추고, 해협을 통해 원유를 수출하고 물류를 원활히 들여오기 위해 임시 통항 안착을 원하고 있음. 이란과의 관계 관리가 필수적이라는 인식.이란: GCC 국가들과의 연대를 바탕으로 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하도록 압박하려는 의도임. 또한 미국이 항구 봉쇄 해제, 원유 수출 제재 면제, 해외 동결 자산 접근 허용 등의 조건을 수용하기 전까지는 해협을 전면 개방하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하고 있음.도PB의 생존투자
11 Sept, 04:04
사우디 왕세자 MBS, 트럼프 대통령에게 후티 공격 촉구 위해 목요일 두 차례 전화... 트럼프는 거절, 미국 관리들 "당분간 직접 개입 계획 없어"(Axios 보도)도PB의 생존투자
11 Sept, 02:02
🤩S&P 500 내 Forward P/E 40배 이상인 기업 = 27개 뿐...• 2021년 투기 국면 80~90개• 2020년 코로나 저점 약 27개• 2022년 Bear Market 저점 약 27개특이한 점은 2020·2022년에는 주가(P)가 폭락하면서 40배 이상 종목 수가 감소했지만, 지금은 S&P 500이 ATH에서 불과 약 3% 아래인데도 27개밖에 없다는 점임.
도PB의 생존투자
11 Sept, 00:00
forwarded from @kimchiterminal
트럼프 대통령, Fox News와의 인터뷰에서 이란의 인플레이션율이 300%에 달했다고 밝힘3,400Open in Telegram도PB의 생존투자
10 Sept, 21:15
마이크로소프트, 데이터 센터 3배 확장 계획$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.출처: Bloomberg도PB의 생존투자
10 Sept, 20:14
🤩ORACLE $ORCL Q1’27 EARNINGS HIGHLIGHTS🔹 Revenue: $19.3B (Est. $19.14B) 🟢; +30% YoY 🔹 Adj. EPS: $1.92 (Est. $1.74) 🟢; +30% YoY 🔹 RPO: $664B; +$209B YoYFY Guide: 🔹 Revenue: At least $90B (Est. $89.79B) 🟢 🔹 Adj. EPS: $8.10 (Est. $8.07) 🟢Q2 Guide: 🔹 Adj. EPS: $1.85-$1.93 USD (Est. $1.89) 🟡 🔹 Revenue Growth: 30% to 34% USD/CC 🔹 Cloud Revenue Growth: 65% to 71% USD; 64% to 70% CCSegment Net Revenue: 🔹 Cloud: $11.6B; +62% YoY 🔹 Cloud Infrastructure: $7.4B; +121% YoY 🔹 Cloud Applications: $4.2B; +10% YoY 🔹 Software: $5.6B; -3% YoY3,730Open in Telegram도PB의 생존투자
10 Sept, 05:40
forwarded from @kimchiterminal
우에다 가즈오 일본은행 총재, 50bp 금리 인상 가능성에 대해 "차입 비용을 인상함에 있어 신중한 접근 방식을 취해야 함"이라고 밝힘도PB의 생존투자
10 Sept, 05:39
forwarded from @kimchiterminal
우에다 일본은행 총재: 근원 인플레이션이 점진적으로 2%에 근접하고 있으나, 현재로서는 해당 수준을 급격히 상회할 것으로 보이지 않음도PB의 생존투자
9 Sept, 23:40
SK하이닉스 vs 영희킴
6,440Open in Telegram도PB의 생존투자
9 Sept, 23:00
Barclays는 2026 S&P 500 EPS를 $337 → $365, 연말 목표를 7,800 → 7,950으로 상향.492개 기업 중 86%가 2Q EPS 컨센서스를 상회했다고 평가현재 시장의 핵심 문제는 earnings collapse가 아니라 valuation compression실적은 견조하지만 Oil·Yield가 멀티플 확장을 막고 있음.Investment Implication: 이익 revision이 유지되는 리더는 조정 시 회복력이 높고, revision이 없는 long-duration 종목은 금리 충격에 더 취약
5,690Open in Telegram
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