![[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 channel avatar](/userpics/toptownquant.jpg)
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
13 Nov, 14:29edited
# 10월 미국 PPI - "겉은 바삭, 속은 촉촉" 🫠🫠▪︎ 10월 Headline +0.3% MoM으로 컨센서스를 0.1%p 하회, Core +0.3%는 예상에 부합. 그러나 Headline YoY는 6.3% → 6.5%로 상승하며 2022년 11월 이후 최고치 기록▪︎ 에너지 가격이 전월 +10.0%에서 -0.1%로 급격히 둔화되며 헤드라인 상승폭을 억제했지만, 식품 +1.3%, 근원상품 +0.5%로 오히려 상승 압력 확대. 특히 운송창고 비용은 +2.0% MoM, +18.5% YoY로 비용 전가 압력 여전▪︎ 최근 3개월 상승률을 연율화하면 Headline 8.7%, 식품, 에너지, 유통마진 제외 5.3%에 해당. 9월 급등에 따른 영향이 크지만, 에너지발 충격을 제외하더라도 기조적인 생산자물가 압력은 여전히 부담스러운 수준👉 이번 PPI는 표면적으로 예상보다 양호했지만, 속을 들여다보면 결코 안심할 수 없는 결과. 10월 강한 고용 + 연이은 CPI 및 PPI 고물가 조합을 감안하면 12월 FOMC의 빅스텝 인상 가능성도 여전히 열려 있는 상황 (허나, 다음달 물가발표는 12월 FOMC 이후인 만큼 그때까지 이란전쟁으로 인한 에너지 가격 반등이 일시적으로나마 부재하다면 25bp 인상에 그칠 것으로 판단🤞)[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
12 Nov, 22:55
# 11월 13일 TRUMP DAILY - "다시 꺼낸 채찍"■ 트럼프, 멕시코에 관세 2배 인상 경고…불법 이민 차단 압박트럼프 대통령, 12일 멕시코 정부가 미국 국경을 향해 이동 중인 1,000명 이상의 이민자 행렬을 저지하지 않을 경우 멕시코산 제품에 대한 관세를 두 배로 인상하겠다고 경고. 지난주 미국 중간선거 이후 멕시코 남부에서 출발한 이민자들이 북상하고 있는 가운데, 이들의 미국 입국을 허용하지 않겠다는 입장을 강조이번 발언은 트럼프가 관세를 무역 불균형 해소뿐 아니라 국경 통제와 이민정책 이행을 강제하기 위한 수단으로 다시 활용하고 있다는 점에서 주목. 특히 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)을 기반으로 자동차, 자동차부품, 전자제품 및 농산물 공급망이 긴밀하게 연결된 상황에서 실제 관세 인상 시 북미 역내 생산비용과 기업들의 공급망 불확실성이 확대될 가능성다만 이번 발언은 멕시코 정부의 대응을 조건으로 한 관세 인상 경고로, 새로운 관세 부과를 확정한 행정명령은 아님■ 트럼프, "이란과 합의 필요 없다"…밴스 부통령에 국내 부패 조사 집중 지시트럼프 대통령, 12일 미국이 이란과 반드시 합의할 필요는 없다고 밝히며 대이란 협상에 대한 강경한 입장을 표명. 미국이 이란의 자금과 호르무즈 해협에 대한 통제력을 확보하고 있어 협상에서 우위를 점하고 있다고 주장. 이는 최근 카타르의 중재를 통한 외교적 해결 가능성을 언급했던 것과 달리, 종전 합의 자체의 필요성을 낮게 평가한 발언트럼프는 이란과의 협상을 주도해 온 JD 밴스 부통령에게 민주당이 집권한 미국 내 도시와 주의 범죄 및 부패 의혹 조사에 집중할 것을 주문. 밴스 부통령은 지난 4월 파키스탄에서 열린 미·이란 협상을 이끌어 일시적인 전쟁 중단을 위한 양해각서 체결에 관여했으나, 해당 합의는 수주 만에 무너진 바 있음밴스는 최근 공화당의 중간선거 패배 원인 중 하나로 이란 전쟁에 따른 비용 부담을 지목한 반면, 트럼프는 이란의 핵무기 확보를 막기 위해 전쟁이 필요했다는 입장을 유지. 미국의 해상 봉쇄와 경제제재가 지속되는 가운데 트럼프의 이번 발언은 종전 협상의 우선순위가 낮아질 가능성을 시사■ 사우디 에너지 시설 공격·호르무즈 운송 차질에 국제유가 반등12일 국제유가는 사우디아라비아 에너지 시설에 대한 공격과 호르무즈 해협의 선박 운항 차질에 따른 공급 우려가 재부각되면서 상승. Reuters에 따르면 국제유가는 정규 거래에서 배럴당 약 3달러 상승 마감. 최근 트럼프의 추가 공습 자제 발언과 종전 기대에 따른 유가 하락세가 중동 지역의 실제 공급 위험에 의해 일부 되돌려지는 모습이란은 호르무즈 해협에서 경고를 무시한 유조선 4척이 폭발 피해를 입었다고 주장. 미국은 이란 항만에 대한 해상 봉쇄를 유지하면서 해협을 통과하는 선박의 안전 확보를 추진하고 있으나, 이란의 선박 통제와 공격 위협이 지속되면서 원유 운송 정상화는 여전히 불확실트럼프가 이란과의 합의 필요성을 부인하면서 외교적 해결에 대한 기대가 약화될 가능성도 부각. 미국의 경제봉쇄와 이란의 해협 통제가 병존하는 상황에서 사우디 등 주변 산유국의 에너지 시설까지 공격 위험에 노출되고 있어, 향후 국제유가는 종전 협상 관련 발언뿐 아니라 실제 원유 생산·수송 차질 여부에 민감하게 반응할 전망<자료 원본 ☞ https://buly.kr/5JQB49h>[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
12 Nov, 04:06
# 11월 국내증시 거래량 힛맵 - "서둘러 조퇴한 빨간 맛" ✝올 하반기 이후 전멸 상태는 여전 = 유의미한 순환매도 없다는 뜻... 🫠[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
11 Nov, 22:33
# 11월 12일 TRUMP DAILY - "대화 속의 견제"■ 베선트, 미·중 무역 불균형 시정 촉구…트럼프·시진핑 회담 앞두고 상호주의 강조스콧 베선트 미 재무장관, 11일 뉴욕 행사에서 미국과 중국의 경제관계가 보다 균형적인 방향으로 전환돼야 한다고 강조. 미국은 소비하는 제품을 더 많이 생산하고 중국은 생산하는 제품을 더 많이 소비해야 한다는 입장을 제시하며, 양국의 상호 의존 관계를 적대가 아닌 상호주의에 기초해 재조정해야 한다고 설명베선트 장관의 발언은 다음 주 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 예상되는 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 회담을 앞두고 나옴. 행사에 참석한 셰펑 주미 중국대사 역시 상호주의와 협력의 필요성을 강조하면서 대립이 양국 모두에 불리하다는 입장을 표명. 양국은 최근 무역갈등 완화를 위한 유예 조치를 연장했으나 농산물 구매, 희토류 공급, 첨단기술 규제 등 핵심 현안은 여전히 협의 대상미 행정부는 중국의 미국산 농산물 구매 및 희토류·핵심광물 공급 약속 이행을 요구하고 있으며, 중국은 미국의 대중 수출·투자 제한 조치에 우려를 제기하는 상황. 이번 발언은 정상회담을 앞둔 미국의 협상 방향을 시사■ 왕이·루비오 통화, 미·중 관계 개선 논의…트럼프·시진핑 회담 준비 본격화왕이 중국 외교부장과 마코 루비오 미 국무장관, 11일 전화통화를 통해 양국 관계와 주요 국제 현안을 논의. 중국 관영 신화통신에 따르면 왕이 외교부장은 이번 통화를 긍정적이고 건설적이었다고 평가하며 미국과의 소통 및 협력 확대 의지를 표명. 정상 간 접촉을 앞두고 양국 외교 수장이 직접 협의했다는 점에서 고위급 대화 채널의 지속을 확인루비오 장관은 미국이 트럼프 대통령, 시진핑 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 3자 회동을 추진하고 있다고 언급. 논의 대상으로 이란 전쟁과 핵군축 등 국제 안보 현안이 거론됐으나, 중국은 미국·러시아와의 핵군축 3자 협상에 기존부터 신중한 입장을 유지양국은 무역 휴전 연장 이후에도 관세, 미국산 제품 구매, 희토류 수출 및 첨단기술 제한을 둘러싼 이견을 해소하지 못한 상태. 이번 외교장관 통화는 정상회담 준비와 전략적 소통 측면에서 진전으로 평가할 수 있으나, 통화 자체에서 구체적인 관세 조정이나 수출통제 완화 조치가 발표되지는 않음■ 이란, 미국의 추가 공격·봉쇄 강화 가능성 경계…직접 협상 거부 기조 유지이란 고위 관계자들은 11일 미국이 제한적인 추가 군사공격에 나서거나 원유 수출을 겨냥한 제재와 봉쇄를 강화할 가능성을 우려하고 있다고 밝힘. 이란 협상단 고문 메흐디 모함마디는 트럼프 대통령이 향후 약 2주 내 군사행동 여부를 결정할 수 있다는 취지의 정보를 전달받았다고 주장이란은 JD 밴스 미 부통령 측의 직접 협상 요청을 거부한 것으로 전해졌으며, 고농축 우라늄의 해외 반출도 수용하지 않겠다는 입장을 유지. 미국이 핵문제 해결과 경제봉쇄를 협상 수단으로 활용하는 반면, 이란은 제재·봉쇄 해제와 안보 보장을 요구하고 있어 협상 개시 조건을 둘러싼 이견이 지속이란 측은 유럽 국가들이 미국의 봉쇄 작전에 참여할 경우 적대행위로 간주할 수 있다고 경고. 트럼프 행정부가 추가 공습을 당분간 유보하면서 경제적 압박을 유지하는 가운데, 이란 내부에서는 장기 봉쇄에 따른 경제 부담과 군사적 충돌 재개 가능성을 동시에 경계하는 상황<자료 원본 ☞ https://buly.kr/3NLpuLJ>[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
11 Nov, 00:59
거쳐가는 "FEAR" 국면에서 이례적으로 오래 체류하는 국내증시 센티먼트[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
10 Nov, 22:41
# 11월 11일 TRUMP DAILY - "평화보다 압박"■ 중국, 10개월 만에 무역흑자 1조달러 돌파…트럼프·시진핑 정상회담 앞두고 통상 압박 변수 부상중국 해관총서가 10일 발표한 무역통계에 따르면 올해 1~10월 누적 무역흑자는 1조400억달러를 기록. 2년 연속 연간 누적 흑자 1조달러를 돌파했으며, 지난해보다 한 달 빠르게 해당 수준에 도달. 10월 수출은 전년동월대비 35.2% 증가해 시장 예상치(+33.5%)를 상회했고, 수입 역시 41.6% 증가하며 예상치(+32%)를 상회인공지능(AI) 인프라 투자 확대가 중국의 수출 증가를 견인. 올해 1~10월 반도체 수출은 전년동기대비 111.1%, 첨단기술 제품 수출은 47.9% 증가. 10월 대미 수출도 전년동월대비 32.9% 늘어나며 관세 갈등에도 미국 시장으로의 수출 증가세가 지속. 중국의 수출 호조는 부진한 내수와 장기화된 부동산 경기 침체를 보완하고 있으나, 대외 수요 의존도 확대에 따른 추가 통상마찰 가능성도 높아지는 상황이번 통계는 다음 주 중국 선전 APEC 정상회의를 계기로 예상되는 트럼프·시진핑 정상회담을 앞두고 발표. 중국은 전날 미국산 제품에 대한 24%포인트 추가관세 부과 유예를 2개월 연장했지만, 약 600억달러 규모의 상호 관세 인하 방안은 아직 최종 확정되지 않은 상태. 중국의 무역흑자 확대가 향후 미국의 추가 시장개방 요구와 관세 협상에 영향을 줄 가능성이 존재■ 루비오, G7에서 대이란 경제압박 지속 선언…트럼프의 추가 공습 유보 기조 구체화마코 루비오 미 국무장관, 10일 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의에서 대이란 경제제재와 해상 봉쇄를 지속하겠다는 입장을 전달. Reuters가 취재한 G7 외교관 4명에 따르면 루비오 장관은 미국이 전쟁 재개와 이란의 요구 수용 외에도 선택지를 보유하고 있으며, 이란에 막대한 경제적 비용을 계속 부과하겠다고 강조루비오 장관은 회의 이후 기자들에게 현재의 제재와 해상 봉쇄가 이란 경제에 가하는 압박이 매일 누적되고 있다고 설명. 미국이 경제적 수단으로 군사작전과 동일한 목표를 달성할 수 있다면 대규모 군사공격을 실시할 필요가 없다는 입장을 표명. 이는 트럼프 대통령이 9일 카타르 등 중동 국가들의 요청을 받아 추가 공습을 당분간 유보하겠다고 밝힌 이후, 미국의 대이란 압박 수단이 군사행동보다 경제봉쇄에 집중될 수 있음을 시사미국은 이란의 원유 수출과 국제 금융거래, 군수물자 조달을 제한하는 기존 제재에 더해 호르무즈 해협의 해상 봉쇄를 유지하고 있음. 루비오 장관은 이란이 에너지 자원을 국제시장에 판매하는 데 상당한 어려움을 겪고 있다고 주장. 트럼프 행정부의 이번 입장은 군사적 압박의 종료가 아니라 경제적 압박을 통한 협상력 확보에 초점을 둔 것으로 해석■ 이란 안보당국, 미국과의 협상 진행 전면 부인…종전 기대와 실제 협상 간 괴리 확대모흐센 레자이 이란 고위 안보당국자, 10일 레바논 알마야딘 방송과의 인터뷰에서 현재 이란과 미국 사이에 어떠한 협상도 진행되고 있지 않다고 밝힘. 미국이 이란과의 종전 협상에 긍정적인 진전이 있다고 설명한 것과 상반된 입장으로, 카타르를 통한 중재 접촉과 양국 간 실질적인 협상 개시를 구분해야 한다는 점이 부각레자이는 이란이 미국에 기존 7개 선결조건에 대한 명확하고 공식적인 답변을 요구했으나 아직 회신을 받지 못했다고 주장. 이란은 제재 해제, 동결자산 반환 및 전쟁 피해 배상 등을 요구하고 있으며, 해당 조건이 충족되기 전까지 호르무즈 해협을 재개방하거나 미국과 협상하지 않겠다는 입장을 유지트럼프 대통령은 전날 이란 전쟁의 조기 종식 가능성을 언급하면서도 미국의 해상 봉쇄를 유지하겠다고 밝힌 바 있음. 반면 이란은 봉쇄와 제재 해제를 협상 개시의 선결조건으로 요구하고 있어 양측의 입장 차이가 지속. 이번 레자이의 발언은 기존 요구조건의 반복을 넘어 현재 협상이 진행 중이라는 인식 자체를 부인한 것으로, 중재국의 외교적 노력과 실제 종전 합의 가능성을 구분할 필요가 있음을 보여줌<자료 원본 ☞ https://buly.kr/Eor5J0r>[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
10 Nov, 14:21
└└ 여전히 너무 싼 엔 💴 내수 악화 악순환 고리... 🫠[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
10 Nov, 14:16
# 10월 BoJ 리뷰 - "쫄보가 쫄보했다" 🇯🇵🐒 ▪︎ BOJ는 기조적 물가의 2% 목표 도달을 인정하면서도 추가 금리 인상의 필요성을 재확인한 매파적 동결 ▪︎ 주요 중앙은행 중 실질정책금리 측면에서 가장 완화적인 BOJ야말로 연이은 금리 인상이 필요하다는 기존 판단은 여전히 유효 ▪︎ 결국 BOJ의 문제는 '인상 여부'가 아니라 '인상 속도'. ETF 매각 속도를 2.6배로 올려 간접적인 QT효과를 낸다고 하지만, 물가 상방 압력과 엔화 약세를[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 13:13
└└└└ 이 사진은 불과 5개월 전 "설마 대통령이 헛소리 하겠어?"라며 우리 모두 낚였던 트윗입니다.멍충이가 호르무즈 해협을 이란 해협이라 잘못 표기해 흑역사를 남겼죠... 🙈그때와 지금 차이가 있다면 당시 이란은 종전에 대해 관심도 없는데 트럼프 혼자 김칫국을 마신거라면, 지금은 이란이 관심을 보인다(?)는 것입니다.이번에는 먼저 김칫국을 마시는 일이 발생되지 않길 바래 봅니다... 🙏[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 11:31
└└└ 오늘 밤 11시 UN 연설 → 내일 새벽 3~5시 걸프협력회의 다자회담 → 기자들과의 문답미국측 반응을 알 수 있는 시점이라면 다자회담 중이나 기자회견이 될 듯지금의 글로벌 긴축 공조를 만든 이란전쟁을 실제로 끝내는 발판이 된다면 더할나위 없는 경제적 + 정치적 모멘텀vs. 6월의 데자뷰라면 유가 $120 모멘텀[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:59
└└ 트럼프, "You see? Iran wants a deal so badly!"라고 또 쓰잘데기 없이 자화자찬하며 판만 엎지 않으면... 🙏🙏[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:54edited
└ 이게 진짜라면 트럼프는 중간선거가 임박한 시점에 완전한 승기를 거머쥐는 꼴물론 지난 6월 휴전이 엎어진 사례가 있어 조심스럽기는 하나, 그 이후 이어진 미국의 군사적 + 경제적 압박에 백기를 든 것인지 이란 쪽에서 협상 테이블에 다시 나오기 위한 첫 구체적인 "7일"이라는 제안이와 관련해 오늘 백악관에서 모라고 하는지 중요할 것 같습니다. 🫡[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:54
“이란, 美 군사적 압박 완화 조건으로 7일내 호르무즈 재개방 제안” https://n.news.naver.com/article/029/0003049569?sid=104Naver“이란, 美 군사적 압박 완화 조건으로 7일내 호르무즈 재개방 제안”이란이 교착 상태에 빠진 미국과의 종전 협상 불씨를 되살리기 위해 미국의 군사적 압박 완화를 조건으로 7일 이내 호르무즈해협 재개방안을 제안했다고 교도통신이 22일(현지시간) 보도했다. 이란 정부 고위 당국자는 교도[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 pinned a photo
22 Sept, 08:50
[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 05:36
# 추석 앞두고 외국인 동향 - "트럼프 2기 이후 따로 노는 액티브와 패시브"▪︎ 과거 장기 시계열간 동행해 온 외국인 패시브와 액티브 자금이 작년 트럼프 2기 취임부턴 반대 방향으로 따로 노는 분위기▪︎ 동구간 액티브 자금의 누적 순매도는 -190조원인데, 패시브 자금은 +6.9조원 순매수 중. 그간 패시브 자금은 악재보단 호재 이벤트에 더 크게 반응해 온 광장히 이례적인 패턴▪︎ 마지막 패시브 자금의 유입은 7/23부터 8/14까지 약 한달간 진행됐으며, 그 이후 현재까지 부동. 글로벌 긴축 공조가 시작됐음에도 패시브의 유출이 부재하다는 건 놀라운 사실👉 집 나간 200조원이 돌아오려면 뭐가 필요할까? 😱[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 02:13
# 추석 앞두고 업종별 거래량 동향 - "이벤트 드리븐 온리"▪︎ 우리증시는 6월 이후 시장 전반적인 거래량이 축소되고있는 가운데, 최근 1~2주간 눈에 띄는 거래량 폭등 업종은 "게임주" 위주▪︎ 다만 신작이나 실적 때문이라기보다, 대부분 경영권, M&A, 지분 변화라는 공통 재료에 시장의 단기 자금이 강하게 반응한 것• 미투온, 고스트스튜디오 → 카카오게임즈의 미투온 인수 • 위메이드 계열 → 킹넷의 경영권 인수 참여 • 썸에이지 → 자금조달, 지배구조 변화 기대👉 지수가 다시 힘있게 가기 위해서는 시장 전반적인 거래량 확산이 필요한데, 그 촉매제는 뭐가 될까? 있긴 한걸까?? 👀[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 01:25
# 추석 앞두고 업종별 수급 현황 - "가는 놈만 계속 가나"▪︎ 최근 1년 중 각 주인의 수급상태가 현재 순매수 최고점인 "찬집" 업종 ➝ 상사자본재(방산), 화장품, 은행, 보험▪︎ 동구간 지속적인 순매도로 한번도 고점을 못 찍어본 "빈집" 업종 ➝ 비철목재, 미디어엔터, 필수소비재, 디스플레이[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
21 Sept, 11:38edited
📢 퀀트 RA 채용 공고지난 1년 8개월간 가족처럼 함께 일하며 정들었던 제 RA가 개인적인 사정으로 회사를 떠나게 되었습니다. 무슨 일이든 자기 일처럼 책임감을 갖고 임해줬던 든든한 우군이었기에, 그 공백은 이루 말할 수 없이 크게 느껴집니다.만남이 있으면 이별이 있는 법. 좋은 추억은 과거에 잘 간직하고, 내일은 또 다른 해가 뜨는 만큼 이제 앞으로 저와 함께할 새로운 인재를 찾습니다.앞으로 국내 주식시장 퀀트 업무를 저와 1대 1로 함께 진행하게 됩니다.제가 찾는 인재상은 다음과 같습니다:▪︎ 능력보다 인성 = “사람 always comes first”라는 마인드 ▪︎ 능력보다 열정 = 매크로와 퀀트에 대한 뜨거운 열정, 그리고 인생을 멀리 내다볼 줄 아는 "우직한 여유와 가치관"이를 한마디로 요약하면, “마음은 뜨겁되, 머리는 차가운 인재" 입니다.그 이후에 따라올 ‘능력’은 제가 책임지겠습니다. 훗날 어디에서든 “확실히 김경훈한테 배운 후배네” 라는 말을 들을 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다.공고 마감은 추석 연휴까지입니다.주식시장에 대한 열정이 있고, 글로벌 저성장 시대에 ‘퀀트’가 지닌 가치를 이해하는 분이라면 꼭 한번 도전해보시기 바랍니다. 🫡🫡[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
21 Sept, 00:48
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/21"뚜렷해지는 좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈"3Q26분기 3번째 업데이트 (9.21 ~ 10.2)■ 시총 TOP3 실적 현황 삼성전자: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 105조원 vs 컨센 111조원으로 컨센과의 괴리 -5%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -1% 조정, 밸류에이션은 Undervalued SK하이닉스: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 72조원 vs 컨센 78조원으로 컨센과의 괴리 -8%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -9% 조정, 밸류에이션은 Overvalued 삼성전기: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 6,600억원 vs 컨센 5,972억원으로 컨센과의 괴리 +11%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +5% 조정, 밸류에이션은 Overvalued→ 반도체 BIG2의 실적 및 포지션 공백은 최근 2달간 지속 중 삼성전기만 Long 포지션 재구축■ LONG 포지션 특징 (2차전지, 운송, 정유, 보험) 삼성SDI: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 3,020억원 vs 컨센 1,159억원으로 컨센과의 괴리 +161%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +236% 조정, Overvalued Long 포지션 대한항공: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 4,890조원 vs 컨센 3,721조원으로 컨센과의 괴리 +31%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +40% 조정, Fair Long 포지션→ 이번 업데이트에서 가장 강한 상향조정은 삼성SDI, LGES와 같은 2차전지에서 이뤄졌으며, HMM, 대한항공 등 운송 쪽에서 그 뒤를 이어가는 모습 → 그 외 삼성전기, HMM, 현대해상 유의미[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
18 Sept, 14:08edited
# 이번에도 넘어갈 수 있을거라는 자기최면 - feat. "PRIME RATE 7%" 😱▪︎ 이번 fed의 금리인상으로 인해 모든 상업은행 대출의 기준금리가 되는 prime rate(우대금리) 역시 7%로 1여년 만에 재상승▪︎ 이는 경제지표 중 가장 후행하지만, 가장 확실한 추세를 갖는 실업률을 약 2년 선행. 매 리세션의 끝자락에서 실업률의 최고점을 만난다는 점에서 실업률이 고개를 들었다면 이미 늦은 상황▪︎ 불현듯 이번주 들어 시장은 자기체면을 걸며 금리인상을 스스로 정당화하고 있지만, 가계 크레딧 카드부터 기업 대출까지 다시금 확대되는 부담을 모두 감당할 준비가 되어있는가? 아님 나만 힘든건가...?? 🏃🏃♂🏃♀
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