[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (@toptownquant) — Telegram channel

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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 23:10
# 공산주의 국가 올 때마다 깜짝 출현하는 전투기들11년 만에 방미한 시진핑을 환대하며 전투기 띄운 미국이전 푸틴 방문 때는 F-22 전투기 였다면 이번엔 B-1B 폭격기를 띄운 점만 봐도 미국이 러시아보다 중국을 훨씬 더 견제한다는 것을 방증? 😂🙈😜
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 13:51
└└└└└└└ 역시 쎄함은 어디가지 않는구나... 🙈어떻게 하루 이상 가는게 없냐...잘 좀 해봐 좀... 🙈🙈
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 11:55edited
└└└└└ UN 총회 리뷰 - "백기든 이란?" ▪︎ 양국간 직접 접촉이 이란 측에서도 공식 확인되면서 가장 걱정했던 "김칫국" 우려는 소멸. 이전까지는 트럼프의 일방적인 미국 측 설명이 중심이었는데, 이제 이란 측도 직접 회동 자체를 인정한 것이 중요 ▪︎ 즉, 9월 16일 중재국을 통해 전달했던 제안이 이제 미국 협상대표에게 직접 전달된 단계. 단순한 언론 인터뷰나 제3국 전달 단계에서 직접 협상 채널로 넘어갔다고 볼 수 있는 근거 ▪︎ 종전 시점도
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 08:44
연휴만큼은 주식시장 걱정 없이 편안하고 풍성한 한가위 보내세요 ❤️
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 01:29
└└└ 🚨 오... 이렇게 올려드리니 제 뷰가 바뀐 건지에 대한 문의가 쇄도하고 있습니다.일단 직접 연락 주신 고객분들께는 전달드렸으나, 결론은 아직 아닙니다.그간 많이 속았고 낚였기에 "돌다리도 두드리고 가자"가 될 것이고, 지난 6~7월 부터 탑다운적인 리스크로 "피해있자"고 말씀드린 배경과 현재 크게 다르지 않습니다.모든게 전쟁 전으로 돌아갈 수 있다면 분명 "2nd Round"는 존재할 것이며, 이를 확인하기 전까진 "아직" 아닙니다.
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 00:57
└└└ 하루만에 도착한 "반등 기원 티셔츠" 착장 완료 비싼만큼 퀄리티 좋네요 ㅎ 좌표 필요하신 분은 문자 주세요 ㅎㅎ 😜
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 00:49
# 추석 앞두고 외국인 동향 - "트럼프 2기 이후 따로 노는 액티브와 패시브" ▪︎ 과거 장기 시계열간 동행해 온 외국인 패시브와 액티브 자금이 작년 트럼프 2기 취임부턴 반대 방향으로 따로 노는 분위기 ▪︎ 동구간 액티브 자금의 누적 순매도는 -190조원인데, 패시브 자금은 +6.9조원 순매수 중. 그간 패시브 자금은 악재보단 호재 이벤트에 더 크게 반응해 온 광장히 이례적인 패턴 ▪︎ 마지막 패시브 자금의 유입은 7/23부터 8/14까지 약 한달간
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
23 Sept, 00:45
# 추석 앞두고 국내증시 수급주인 현황 - "엇! 손바뀜?"최근 7월 7일 이후 나타나는 약 2년만의 변화
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 13:13
└└└└ 이 사진은 불과 5개월 전 "설마 대통령이 헛소리 하겠어?"라며 우리 모두 낚였던 트윗입니다.멍충이가 호르무즈 해협을 이란 해협이라 잘못 표기해 흑역사를 남겼죠... 🙈그때와 지금 차이가 있다면 당시 이란은 종전에 대해 관심도 없는데 트럼프 혼자 김칫국을 마신거라면, 지금은 이란이 관심을 보인다(?)는 것입니다.이번에는 먼저 김칫국을 마시는 일이 발생되지 않길 바래 봅니다... 🙏
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 11:31
└└└ 오늘 밤 11시 UN 연설 → 내일 새벽 3~5시 걸프협력회의 다자회담 → 기자들과의 문답미국측 반응을 알 수 있는 시점이라면 다자회담 중이나 기자회견이 될 듯지금의 글로벌 긴축 공조를 만든 이란전쟁을 실제로 끝내는 발판이 된다면 더할나위 없는 경제적 + 정치적 모멘텀vs. 6월의 데자뷰라면 유가 $120 모멘텀
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:59
└└ 트럼프, "You see? Iran wants a deal so badly!"라고 또 쓰잘데기 없이 자화자찬하며 판만 엎지 않으면... 🙏🙏
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:54edited
└ 이게 진짜라면 트럼프는 중간선거가 임박한 시점에 완전한 승기를 거머쥐는 꼴물론 지난 6월 휴전이 엎어진 사례가 있어 조심스럽기는 하나, 그 이후 이어진 미국의 군사적 + 경제적 압박에 백기를 든 것인지 이란 쪽에서 협상 테이블에 다시 나오기 위한 첫 구체적인 "7일"이라는 제안이와 관련해 오늘 백악관에서 모라고 하는지 중요할 것 같습니다. 🫡
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 10:54
“이란, 美 군사적 압박 완화 조건으로 7일내 호르무즈 재개방 제안” https://n.news.naver.com/article/029/0003049569?sid=104
Naver“이란, 美 군사적 압박 완화 조건으로 7일내 호르무즈 재개방 제안”이란이 교착 상태에 빠진 미국과의 종전 협상 불씨를 되살리기 위해 미국의 군사적 압박 완화를 조건으로 7일 이내 호르무즈해협 재개방안을 제안했다고 교도통신이 22일(현지시간) 보도했다. 이란 정부 고위 당국자는 교도
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22 Sept, 08:50
[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
22 Sept, 05:36
# 추석 앞두고 외국인 동향 - "트럼프 2기 이후 따로 노는 액티브와 패시브"▪︎ 과거 장기 시계열간 동행해 온 외국인 패시브와 액티브 자금이 작년 트럼프 2기 취임부턴 반대 방향으로 따로 노는 분위기▪︎ 동구간 액티브 자금의 누적 순매도는 -190조원인데, 패시브 자금은 +6.9조원 순매수 중. 그간 패시브 자금은 악재보단 호재 이벤트에 더 크게 반응해 온 광장히 이례적인 패턴▪︎ 마지막 패시브 자금의 유입은 7/23부터 8/14까지 약 한달간 진행됐으며, 그 이후 현재까지 부동. 글로벌 긴축 공조가 시작됐음에도 패시브의 유출이 부재하다는 건 놀라운 사실👉 집 나간 200조원이 돌아오려면 뭐가 필요할까? 😱
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22 Sept, 02:13
# 추석 앞두고 업종별 거래량 동향 - "이벤트 드리븐 온리"▪︎ 우리증시는 6월 이후 시장 전반적인 거래량이 축소되고있는 가운데, 최근 1~2주간 눈에 띄는 거래량 폭등 업종은 "게임주" 위주▪︎ 다만 신작이나 실적 때문이라기보다, 대부분 경영권, M&A, 지분 변화라는 공통 재료에 시장의 단기 자금이 강하게 반응한 것• 미투온, 고스트스튜디오 → 카카오게임즈의 미투온 인수 • 위메이드 계열 → 킹넷의 경영권 인수 참여 • 썸에이지 → 자금조달, 지배구조 변화 기대👉 지수가 다시 힘있게 가기 위해서는 시장 전반적인 거래량 확산이 필요한데, 그 촉매제는 뭐가 될까? 있긴 한걸까?? 👀
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22 Sept, 01:25
# 추석 앞두고 업종별 수급 현황 - "가는 놈만 계속 가나"▪︎ 최근 1년 중 각 주인의 수급상태가 현재 순매수 최고점인 "찬집" 업종 ➝ 상사자본재(방산), 화장품, 은행, 보험▪︎ 동구간 지속적인 순매도로 한번도 고점을 못 찍어본 "빈집" 업종 ➝ 비철목재, 미디어엔터, 필수소비재, 디스플레이
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
21 Sept, 11:38edited
📢 퀀트 RA 채용 공고지난 1년 8개월간 가족처럼 함께 일하며 정들었던 제 RA가 개인적인 사정으로 회사를 떠나게 되었습니다. 무슨 일이든 자기 일처럼 책임감을 갖고 임해줬던 든든한 우군이었기에, 그 공백은 이루 말할 수 없이 크게 느껴집니다.만남이 있으면 이별이 있는 법. 좋은 추억은 과거에 잘 간직하고, 내일은 또 다른 해가 뜨는 만큼 이제 앞으로 저와 함께할 새로운 인재를 찾습니다.앞으로 국내 주식시장 퀀트 업무를 저와 1대 1로 함께 진행하게 됩니다.제가 찾는 인재상은 다음과 같습니다:▪︎ 능력보다 인성 = “사람 always comes first”라는 마인드 ▪︎ 능력보다 열정 = 매크로와 퀀트에 대한 뜨거운 열정, 그리고 인생을 멀리 내다볼 줄 아는 "우직한 여유와 가치관"이를 한마디로 요약하면, “마음은 뜨겁되, 머리는 차가운 인재" 입니다.그 이후에 따라올 ‘능력’은 제가 책임지겠습니다. 훗날 어디에서든 “확실히 김경훈한테 배운 후배네” 라는 말을 들을 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다.공고 마감은 추석 연휴까지입니다.주식시장에 대한 열정이 있고, 글로벌 저성장 시대에 ‘퀀트’가 지닌 가치를 이해하는 분이라면 꼭 한번 도전해보시기 바랍니다. 🫡🫡
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
21 Sept, 00:48
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/21"뚜렷해지는 좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈"3Q26분기 3번째 업데이트 (9.21 ~ 10.2)■ 시총 TOP3 실적 현황 삼성전자: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 105조원 vs 컨센 111조원으로 컨센과의 괴리 -5%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -1% 조정, 밸류에이션은 Undervalued SK하이닉스: 최근 4개의 리포트 모두 하향되며 3Q26 OP 72조원 vs 컨센 78조원으로 컨센과의 괴리 -8%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 -9% 조정, 밸류에이션은 Overvalued 삼성전기: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 6,600억원 vs 컨센 5,972억원으로 컨센과의 괴리 +11%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +5% 조정, 밸류에이션은 Overvalued→ 반도체 BIG2의 실적 및 포지션 공백은 최근 2달간 지속 중 삼성전기만 Long 포지션 재구축■ LONG 포지션 특징 (2차전지, 운송, 정유, 보험) 삼성SDI: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 3,020억원 vs 컨센 1,159억원으로 컨센과의 괴리 +161%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +236% 조정, Overvalued Long 포지션 대한항공: 최근 2개의 리포트 모두 상향되며 3Q26 OP 4,890조원 vs 컨센 3,721조원으로 컨센과의 괴리 +31%, 2주 전 퀀트 추정치 대비 +40% 조정, Fair Long 포지션→ 이번 업데이트에서 가장 강한 상향조정은 삼성SDI, LGES와 같은 2차전지에서 이뤄졌으며, HMM, 대한항공 등 운송 쪽에서 그 뒤를 이어가는 모습 → 그 외 삼성전기, HMM, 현대해상 유의미
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
18 Sept, 14:08edited
# 이번에도 넘어갈 수 있을거라는 자기최면 - feat. "PRIME RATE 7%" 😱▪︎ 이번 fed의 금리인상으로 인해 모든 상업은행 대출의 기준금리가 되는 prime rate(우대금리) 역시 7%로 1여년 만에 재상승▪︎ 이는 경제지표 중 가장 후행하지만, 가장 확실한 추세를 갖는 실업률을 약 2년 선행. 매 리세션의 끝자락에서 실업률의 최고점을 만난다는 점에서 실업률이 고개를 들었다면 이미 늦은 상황▪︎ 불현듯 이번주 들어 시장은 자기체면을 걸며 금리인상을 스스로 정당화하고 있지만, 가계 크레딧 카드부터 기업 대출까지 다시금 확대되는 부담을 모두 감당할 준비가 되어있는가? 아님 나만 힘든건가...?? 🏃🏃‍♂🏃‍♀
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