Latest posts
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
24 Sept, 11:07
forwarded from @koreastock11
[톰 리: FOMC 이후 증시 ‘VERY BIG RALLY’ 가능성] Fundstrat 톰 리의 핵심 논리는 단순한 금리 인하 기대가 아니다. Fed의 매파적 결정도 이미 상당 부분 선반영 → 25bp 인상 자체는 새로운 악재가 아님. ‘Hike & Done’ 가능성 → 이번 인상이 사실상 마지막 인상이 되면 추가 긴축 우려가 완화. 인플레이션 둔화 가능성 → 관세·에너지·메모리 가격 등 일시적 요인이 향후 약화되면서 PCE가 자연스럽게 내려갈 가능성. 장기금리 하락 → 인플레이션 둔화 + 추가 긴축 우려 완화 → 10년물 금리 하락 가능성 → 성장주 밸류에이션 부담 완화. 대기자금 유입 → 최근 조정으로 투자심리가 약해진 상황에서 금리 불확실성이 해소되면 현금이 주식시장으로 이동할 가능성. 실적도 추가 개선 여지 → 톰 리는 주택투자 회복 등을 통해 S&P500 EPS에 추가 상승1,840Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
24 Sept, 06:57
forwarded from @aicorporateanalysisdeepdive
"반도체 고점 멀었다"…JP모건은 왜 [B급기자의 B급리포트] 2026.09.23 / 한국경제TV 전효성 기자──────────➤ 1. 핵심 한 줄① 메타의 개인용 AI 비서 뮤즈 흥행이 CPU·D램 수요 기대를 자극하며 국내외 반도체주가 일제히 반등했다 ② 월가는 AI 속도조절론과 부품 사양 하향 우려를 반박하며 호황 사이클이 2028년 이후까지 이어질 것으로 봤다 ③ 랠리의 분수령은 30일 마이크론 실적 발표이며, 호실적보다 호황 지속 기간에 관심이 쏠려 있다──────────➤ 2. 뮤즈 흥행과 반도체 랠리 ① 랠리의 방아쇠는 21일 메타가 공개한 개인용 AI 비서 뮤즈였다. 앱스토어 1위에 오르자 개인용 AI 에이전트가 CPU와 고성능 D램 확보 경쟁으로 직결될 것이라는 기대가 확산됐다 ② 사용자를 대신해 업무를 수행하는 AI 에이전트는 실시간 연속 연산을 위해 GPU뿐 아니라 강력한 CPU 연산 능력을 요구한다. 에이전트 확산에서 CPU 증설, 메모리 수요 증가로 이어지는 수혜 구도가 형성됐다 ③ 21일 뉴욕 증시에서 CPU 서버 최대 수혜주로 꼽힌 AMD가 9.95% 급등해 시가총액 1조달러를 돌파했고 ARM도 17%가량 올랐다. 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했다 ④ 23일 국내 증시에서 장 초반 삼성전자는 3%대, SK하이닉스는 2%대 오름세를 보였다. 추석 연휴를 앞둔 개인 차익실현 매물이 나왔으나 외국인 매도세는 진정되는 분위기라고 전했다──────────➤ 3. 마이크론 실적과 호황 지속론 ① 30일 마이크론 분기 실적 시장 전망치는 매출 500억~504억달러, 주당순이익 31달러선이다. 다음 분기 주당순이익 전망치는 37달러까지 높아져 있다 ② 마이크론은 직전 컨퍼런스콜에서 최장 5년의 장기공급계약 구조와 계약 파기 시에도 약속한 메모리를 전량 인수해야 하는 위약 조항을 공개했다. 제조사가 주도권을 쥐고 있다는 점이 재확인되자 시장이 환호했다 ③ 스티펠은 2027년 글로벌 D램 출하 증가율이 장비 부족과 클린룸 일정 탓에 15~20%에 그칠 것으로 봤다. 공급 부족을 해소하려면 출하량이 40~50% 이상 늘어야 하지만 증설이 턱없이 부족해 호황 국면이 예상보다 훨씬 길어질 것이라고 밝혔다 ④ TD코웬은 마이크론의 매출총이익률 확대 사이클이 내년 2분기까지 이어질 것이라며 이번 AI 메모리 사이클이 여전히 중반부에 불과하다고 분석했다──────────➤ 4. 루빈 울트라 사양 하향 루머 반박 ① 시장 일각에서 제기된 엔비디아 차세대 칩 루빈 울트라의 HBM 사양 하향 루머는 설득력을 잃고 있다고 전했다. 연산 다이 감소로 패키지 수가 16개에서 8개로 줄고, 적층·밀도가 낮아져 GPU 1개당 HBM 탑재량이 1,024GB에서 192GB로 감소할 것이라는 전망이다 ② 웨드부쉬는 샌디스크·씨게이트·웨스턴디지털 등 주요 반도체 기업 경영진과 연쇄 미팅을 진행한 뒤 어떤 팹도 2028년 이전에 공급 과잉이 발생할 가능성은 없다는 결론을 내놨다. 일부 제조사는 2030년까지도 증설이 수요를 따라가지 못할 것으로 봤다 ③ 사양 축소에 대해서는 메모리 사용량을 줄이는 혁신적 설계 때문이 아니라 HBM 공급이 워낙 부족해 어쩔 수 없이 채택한 타협안이라고 언급했다. 물량이 없어서 못 넣는 상황인 만큼 공급사가 여전히 주도권을 쥐고 있다는 설명이다──────────➤ 5. 삼성전자 전망과 변수 ① 에프앤가이드 집계 기준 삼성전자의 3분기 컨센서스는 매출 204조원, 영업이익 111조원으로 영업이익률이 54.4%에 달할 전망이다 ② JP모건은 AI 토큰 수요가 기하급수적으로 늘고 있어 메모리 피크아웃 우려는 지나치다고 밝혔다. 12단 HBM 비중 확대와 공급 협상 진전에 힘입어 삼성전자 HBM 점유율이 2025년 20%에서 2026년 34%, 2027년 39%로 오를 것으로 봤고, 내년 HBM 혼합 평균판매가격 상승률은 64%로 전망했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 40만원을 제시했다 ③ 단기 실적 변수로는 환율이 꼽혔다. 원화 환산 매출의 약 90%가 달러에 노출돼 달러가 1% 변동할 때마다 약 870억원의 영업이익 변동이 발생한다. 원·달러 환율이 1,340원대까지 하락하면서 JP모건은 하반기 영업이익 추정치를 기존보다 9조원 낮춰 잡았다Naver"반도체 고점 멀었다"…JP모건은 왜 [B급기자의 B급리포트]숨고르기에 들어갔던 국내외 반도체주들이 일제히 반등에 나서고 있다. 메타의 개인용 AI 비서 서비스 흥행이 반도체 수요를 키울 것이란 기대감을 자극하면서 코스피 지수는 7000선 위로 올라섰다. 월가에서는 'AI 속3,030Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
24 Sept, 03:28
forwarded from @ym_research
ABF 기판: 공급 부족과 가격 인상(맥쿼리 리포트 중 발췌)맥쿼리는 2026년 하반기부터 2029년까지 ABF 기판 공급 부족을 예상하며, 특히 2026~2028년에 수급 격차가 확대될 것으로 봄. AI GPU·ASIC·CPU 성장과 패키지 대형화가 근거임. Unimicron은 추가 가격 인상과 AI 제품 비중 확대를 통해 향후 분기에도 마진이 개선될 것으로 전망됨. Ibiden은 ABF 매출에서 Intel향이 약 30%, AMD향이 15%이며, NVIDIA CPU용 기판 출하도 시작했다고 설명.3,140Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
24 Sept, 03:06
트럼프 “시 주석은 위대한 지도자”…시진핑 “미중은 라이벌 아닌 파트너” https://n.news.naver.com/article/081/0003683368?sid=104Naver트럼프 “시 주석은 위대한 지도자”…시진핑 “미중은 라이벌 아닌 파트너”트럼프, 공항서 시 주석 직접 영접 “이번 방문은 전세계 주목…지금은 위대한 순간” 시 주석, 서면 통해 “미중 모두 위대한 국가” 화답 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(미 현지시간) 미국을 국빈 방문한 시진핑4,510Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
24 Sept, 01:04
[속보]시진핑 "중국 부흥과 미국의 MAGA, 양립 가능…세계에도 이익" https://n.news.naver.com/article/003/0014212017?sid=104Naver[속보]시진핑 "중국 부흥과 미국의 MAGA, 양립 가능…세계에도 이익"후속기사가 이어집니다.6,930Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
23 Sept, 23:14
forwarded from @choaz1
https://markettimes.co.kr/2026/09/24/hlb-%ed%95%ad%ec%95%94%ec%8b%a0%ec%95%bd-%ec%b2%ab-fda-%ec%8a%b9%ec%9d%b8%eb%a6%ac%eb%9d%bc%ed%91%b8%ea%b7%b8%eb%9d%bc%ed%8b%b0%eb%8b%99-%eb%8b%b4%ea%b4%80%ec%95%94-%ec%b9%98%eb%a3%8c%ec%a0%9c/마켓타임스HLB, 항암신약 첫 FDA 승인…리라푸그라티닙, 담관암 치료제 허가대한민국 제약·바이오 산업 130년 역사상 처음으로 국내 기업 계열의 항암 신약이 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받았다. HLB(028300)의 표적항암제 리라푸그라티닙(Lyrfigtu)이 FGFR2 유전자 융합 또는 재배열을 가진 절제 불가능·국소 진행성·전이성 담관암 환자 치료제로...4,380Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
23 Sept, 22:04
[속보] 시진핑, 트럼프와 회담 위해 미국 도착…2박3일 국빈 방미 시작 https://n.news.naver.com/article/422/0000909278?sid=104Naver[속보] 시진핑, 트럼프와 회담 위해 미국 도착…2박3일 국빈 방미 시작시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 현지시간 23일 미국에 도착했습니다. 시 주석이 탄 전용기는 미 동부시간으로 이날 오후 5시 40분께 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 착륙했습6,290Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
23 Sept, 13:49
할로자임은 지구 생긴이래 최고가네 ㅋㅋㅋ5,700Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 12:41
forwarded from @pharmbiohana
🔥 로슈/제넨텍, 비만치료제 CT-388 임상 2상 긍정적 결과 발표• GLP-1/GIP 이중작용제 CT-388(enicepatide)의 제2형 당뇨병 동반 비만·과체중 환자 447명 대상 임상 2상 결과 발표.• 주 1회 피하주사, 48주 평가. 최고 용량 24mg에서 평균 체중 15.5% 감량, 당화혈색소(HbA1c) 2.65%p 감소.• 24mg 투여군의 90%가 HbA1c 6.5% 이하에 도달했으며, 62%는 정상 혈당 범위인 5.7% 미만까지 개선.• 48주까지 체중 감량 효과의 정체(Plateau)가 관찰되지 않았으며, 이상반응으로 인한 투여 중단률도 2% 수준.• 앞서 비당뇨 비만 환자 대상 임상에서도 48주 위약 보정 체중 감량률 22.5%를 기록한 바 있음. 다만 환자군과 분석 방식이 다르기 때문에 직접적인 수치 비교에는 주의가 필요.• 로슈는 현재 비만 대상 임상 3상을 진행 중이며, 향후 당뇨병 임상 3상과 아밀린 유사체 petrelintide 병용 개발도 추진.https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2026-09-22Roche[Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for dual GLP-1/GIP receptor agonist enicepatide…At the highest dose (24 mg), enicepatide achieved a mean HbA1c reduction of 2.65% at 48 weeks, highlighting its potential for best-in-disease glycemic controlIn patients with poor baseline glycemic...1,990Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 07:58
forwarded from @darthacking
2026.09.22 16:53:15 기업명: KSS해운(시가총액: 2,271억) A044450 보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)보통주 취득수량 : 1,970,000주(198억) 시총대비 : 8.72%우선주 취득수량 : (-) 시총대비 :취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내매수 중개업자 : 유진투자증권(EUGENE INVESTMENT & SECURITIES Co.,Ltd.) 결정일자 : 2026-09-22공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000457 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/0444503,600Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 05:40
다음주까지 자유롭게 받으실 예정입니당 0명예정이라고Naver"모집 0명? 우롱하냐" vs "Z세대 문해력 보소".. 싸우고 난리난 채용공고문 [어떻게 생각하세요]인기 유튜브 채널에 올라온 배우 모집 공고문을 두고 '문해력 논란'이 일었다. 공고문에 모집인원을 '0명'으로 표기해 누리꾼들 사이에서 다양한 의견이 오갔기 때문이다. 지난 12일 구독자 185만명을 보유한 스케치5,250Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 04:33
forwarded from @skitteam
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]SK하이닉스 ADR, 美 반도체지수 조기편입…SOXL에도 담겼다▶️ 지수 편입 현황 • SKHY(SK하이닉스 ADR), NYSE 반도체지수(ICESEMI) 추종 SOXX 구성종목에 신규 편입 • 9/18 기준 보유물량 816만7,602주(약 15.3억달러), 비중 3.32%(30개 종목 중 13위, TSMC 3.05% 상회) • 3배 레버리지 SOXL도 9/21 기준 237만6,150주(약 4.45억달러, 비중 2.06%) 편입 완료▶️ 이례적 조기 편입 배경 • ICESEMI 방법론상 신규상장 종목은 상장일로부터 최소 3개월 거래기간 필요, 7/10 상장 SKHY는 원칙상 이번 심사 대상 아님 • 당초 증권가는 내년 9월 정기변경(늦어도 올해 12월 분기 리밸런싱) 편입 예상했으나 약 1년 앞당겨짐 • MVIS 반도체지수(SMH 등 추종)도 신규상장 특례 적용해 약 4.8% 비중 편입▶️ 유입 자금 규모 • MVIS 계열 유입분 약 34억달러 + SOXX·SOXL 편입분 약 20억달러 = 9월 리밸런싱 총 유입 50억달러 이상 추산▶️ 국내 서학개미 간접투자 확대 • SOXL 국내 투자자 보관금액 56.3억달러(해외주식 전체 4위) • 최근 1개월 매수결제금액 35.35억달러로 해외주식 전체 1위(2위 마이크론 3.56억달러 대비 약 10배)4,230Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 04:31
[속보]정부 “텍사스 가스발전, 투자는 전액 한국…지분 한미 5대5” https://n.news.naver.com/article/016/0002700908Naver[속보]정부 “텍사스 가스발전, 투자는 전액 한국…지분 한미 5대5”5,400Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 04:05
[단독] 韓, 웨스팅하우스 10% 할인가에 인수한다…의결권 확보도 가닥 https://n.news.naver.com/article/009/0005738873한국이 기업공개(IPO)를 추진하고 있는 미국 원전 기업 지분 5~10%를 공모가 대비 10% 저렴하게 인수하는 것으로 한미 양국이 방향을 잡았다.22일 정치권에 따르면, 산업통상부는 이같은 내용을 골자로 하는 대국회 대미투자 사전보고를 했다. 산업부는 미국 원전 종합기업 웨스팅하우스 지분을 5~10% 인수하는 방안을 미국 측과 논의하면서, 가격을 공모가 대비 10% 할인된 가격에 인수하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 지분 인수와 함께 한국 측은 의결권은 확보하지만, 이사지명권은 얻어내지 못한 것으로 전해졌다.Naver[단독] 韓, 웨스팅하우스 10% 할인가에 인수한다…의결권 확보도 가닥산업부 국회 대미투자 사전보고 공모가 대비 10% 싼값에 지분 매입 이사지명권은 양보…실질적 의결권 챙겨 한국이 기업공개(IPO)를 추진하고 있는 미국 원전 기업 지분 5~10%를 공모가 대비 10% 저렴하게 인수하6,010Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 01:52
[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카" https://n.news.naver.com/article/001/0016328916?sid=100Naver[속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"7,930Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 01:40
forwarded from @decapitaionforce
기술력과 임상력은 동의어가 아니다 (3분기의 마무리, 우리가 기다리는 소식들에 관하여)iMM 문여정 전무님께서 인터뷰에서 언제 한 번 그런 이야기를 하신 적이 있었습니다."바이오벤처 중에서 임상의 문턱을 못넘고 디스커버리만 하다가 끝나는 회사들이 많다"바이오텍 특성상 창업자가 연구자적 소질을 가진 경우가 많다 보니, 임상으로 넘어가는 문턱에서 지속적으로 막히고 투자자들의 돈을 끌어다가 연구만 하는 겁니다.기업의 본질, 특히 상장기업의 본질은 시간이 얼마가 걸리건 돈을 벌어다 줘야 하는데, 투자자들 돈으로 상장해서 본인 좋은 연구만 하는 상황이 벌어지는 거죠.기술력만 들으면 "이 회사 될 것 같다" 라는 생각이 드는데, 자꾸 엎어지는 경우도 많습니다. 결국 바이오텍이 상장했다면 나름의 사업모델로 흑자도 내고 주주환원도 하는게 End-state 여야 하는데 말입니다.그런 점에서 위 기사에 언급된 회사의 임상 진행능력은 결국 "기술을 돈으로 바꿔줄 수 있는 능력"이고, 가치를 매길 수 없지만 중요한 무형자산으로 생각합니다. 주가 상황에 대한 주주들의 심려를 고려해 지속적으로 서면으로나마 바쁘신 와중에 인터뷰 내주시는 것으로 생각합니다.이와 별개로 3분기가 마무리되어 가는데, 사실 하반기에 기다리던 소식들은 대부분 나오지 않았습니다. 4분기에 많은 모멘텀들이 있습니다.1. TLY012 간섬유화증 FDA IND 승인 (적응증 변경에 대한 승인) 2. DD01 혁신치료제 지정 및 LO 3. 관계사 Z-alpha의 ZA-001 임상 1상 유럽 IND 승인4,610Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 01:40
forwarded from @zabopegdutide
https://www.irpharm.com/news/articleView.html?idxno=3631아이알팜[인터뷰] JP모건 손잡은 디앤디파마텍 이슬기 대표 “차세대 GLP-1·항섬유화 신약으로 빅파마 딜 완주” - 아이알팜[아이알팜 = 김태일] 디앤디파마텍이 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제 ‘자보페그두타이드’의 성공적인 임상 2상 결과와 독자적 경구용 플랫폼 ‘ORALIN4,059Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 01:09
"한미, 웨스팅하우스 지분투자 문제 합의 도달못해"<로이터> https://www.yna.co.kr/view/AKR20260922061400009연합뉴스"한미, 웨스팅하우스 지분투자 문제 합의 도달못해"<로이터> | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 미국의 원전기업 웨스팅하우스 지분 투자와 관련해 한·미 양국이 아직 합의에 이르지 못했다고 로이터통신이 22일...4,340Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 00:54
forwarded from @g2gbiolove
1. 베링거인겔하임과 공동연구 중인 펩타이드 물질은 전임상 평가 마지막 단계에 와 있음2. 연내 글로벌 딜을 발표하는 게 목표임3. 이 대표는 비만 치료제 시장의 경쟁 구도가 ‘효능’에서 ‘가격’으로 옮겨가고 있다고 진단함4. 비만 시장에 진출하는 회사가 많아지고 기술도 상향 평준화되면서 제품을 얼마나 저렴하게 공급하느냐가 점점 더 중요해지고 있음(Novo 너네 아직도 2중챔버 쓰냐?)5. 월 1회 투여가 가능해지면 소비자만 편한 게 아니라 생산자도 원료, 주사기 등에 사용되는 원가를 크게 낮출 수 있어 수요가 계속 늘어날 것임(지투지바이오 고함량 50%의 장점을 넌지시 이야기 하심)6. 경구제는 복용 과정에서 지켜야 할 사항이 많고 주사제에서는 나타나지 않는 부작용이나 약물 상호작용 등 여전히 허들이 많음7. 대사질환은 장기적인 관리가 필요한 만큼 월 1회 제형의 파급력이 굉장히 큼(아직 상업화된 제품이 없어 그 효과가 잘 와 닿지 않을 뿐임)8. 지투지바이오는 11월 ‘2026 바이오 유럽’에서 관련 기술의 추가 데이터를 선보일 예정이며 7월 셀트리온과 기술 개발을 위한 양해각서(MOU)도 체결함(하이퍼콘보다 지투지바이오 데이터가 좋으면 Lilly가 지투지바이오 기술 쓸까? 하이퍼콘 계속 쓸까?)9. 초고농축 항체의 피하주사(SC) 데이터가 벌써 나오다니 할로자임의 하이퍼콘 너네 상당히 긴장해야 할듯함10. 최근 임상 1상을 마친 월 1회 치매 치료제 ‘GB-5001’의 후속 개발도 속도를 낼 예정임(허가를 위한 임상만 남겨둔 상황으로 식품의약품안전처와 후속 임상 방식에 대해 협의하고 있음)Daum | 서울경제이희용 지투지바이오 대표 “월1회 SC 비만약 대세될 것”“베링거인겔하임과 공동연구 중인 펩타이드 물질은 전임상 평가 마지막 단계에 와 있습니다. 다른 글로벌 제약사들과도 6월 상당 부분 이견을 좁혔고 정해진 계획에 따라 논의가 진행되고 있습니다.” 이희용 지투지바이오 대표는 21일 서울경제신문과 만나 “연내 글로벌 딜을 발표하는 게 목표”라며 이같이 밝혔다. 지투지바이오는 미립구 기반 장기지속형 주사제를 개발하3,600Open in TelegramYeouido Lab_여의도 톺아보기
22 Sept, 00:36
forwarded from @mirae_internet
Muse 일간 다운로드, DAU 추이- 9/8일 출시. 일간 다운로드는 30만 이상 기록 중 - iOS, 구글 다운로드 순위 1위 유지- DAU는 55만 돌파 - 19일 기준 DAU는 GPT, 제미나이 앱의 0.1%, 0.4% 수준 (센서타워)
3,540Open in Telegram
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
